名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.8648 | 2.38% |
广发瑞锦一年定开混合 | 0.5587 | 2.16% |
广发医药精选股票C | 0.977 | 1.93% |
广发医药精选股票A | 0.9812 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5316 | 2.06% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.03% | 0.72% | 1.24% | 2.83% | 1.95% | 1.49% | -- | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 1.56% | 0.14% | 1.01% | 3.00% | 1.13% | -0.35% | 0.29% | -0.07% |
同类排名[混合型] |
104|365 | 112|378 | 143|376 | 186|365 | 108|351 | 50|316 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.0339 | 1.0339 | 0.27% | |
2024-05-08 | 1.0311 | 1.0311 | -0.20% | |
2024-05-07 | 1.0332 | 1.0332 | 0.03% | |
2024-05-06 | 1.0329 | 1.0329 | 0.55% | |
2024-04-30 | 1.0273 | 1.0273 | -0.05% |
截至2024-03-31 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y期末总份额为0.74亿份,相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 0.00 | 113.72 | 0.48% |
600938 | 中国海油 | 3.00 | 106.69 | 0.45% |
601985 | 中国核电 | 11.00 | 101.92 | 0.43% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 0.36% |
600027 | 华电国际 | 12.00 | 84.36 | 0.35% |
600570 | 恒生电子 | 3.00 | 67.68 | 0.28% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 57.94 | 0.24% |
002353 | 杰瑞股份 | 1.00 | 55.41 | 0.23% |
688639 | 华恒生物 | 0.00 | 53.71 | 0.22% |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 50.42 | 0.21% |