名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实国证绿色电力ET… | 1.1854 | 1.70% |
嘉实国证绿色电力ET… | 1.1051 | 1.63% |
嘉实国证绿色电力ET… | 1.1009 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4906 | 2.04% |
嘉实增益宝货币E | 0.4524 | 1.90% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5001 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.91% | -3.51% | -0.44% | 2.44% | -14.65% | -21.43% | -- | -- |
沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
同类平均[指数型] | -1.02% | -2.13% | 0.19% | 3.68% | -3.46% | -10.05% | -9.75% | -25.34% |
同类排名[指数型] |
2228|2639 | 2581|2902 | 1647|2883 | 1843|2724 | 2219|2571 | 1892|2300 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-28 | 0.7467 | 0.7467 | -0.39% | |
2024-05-27 | 0.7496 | 0.7496 | 0.46% | |
2024-05-24 | 0.7462 | 0.7462 | -2.09% | |
2024-05-23 | 0.7621 | 0.7621 | -1.32% | |
2024-05-22 | 0.7723 | 0.7723 | -0.21% |
截至2024-03-31 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A期末总份额为0.11亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600893 | 航发动力 | 0.00 | 2.38 | 0.09% |
600760 | 中航沈飞 | 0.00 | 2.33 | 0.09% |
002179 | 中航光电 | 0.00 | 2.13 | 0.09% |
000768 | 中航西飞 | 0.00 | 1.73 | 0.07% |
600372 | 中航机载 | 0.00 | 1.17 | 0.05% |
300699 | 光威复材 | 0.00 | 1.09 | 0.04% |
000733 | 振华科技 | 0.00 | 1.09 | 0.04% |
600118 | 中国卫星 | 0.00 | 1.03 | 0.04% |
002465 | 海格通信 | 0.00 | 1.00 | 0.04% |
000066 | 中国长城 | 0.00 | 0.99 | 0.04% |