名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安创新医药混合… | 0.8602 | 1.03% |
国泰君安中证1000… | 0.9756 | 0.88% |
国泰君安中证1000… | 0.9772 | 0.88% |
国泰君安中证1000… | 0.9018 | 0.85% |
国泰君安中证1000… | 0.9081 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2761 | 1.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.09% | 0.80% | 7.49% | 21.95% | 14.14% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[混合型] | 0.64% | -0.06% | 4.71% | 11.56% | -2.88% | -10.07% | -12.84% | -25.82% |
同类排名[混合型] |
372|4130 | 1361|4263 | 812|4259 | 199|4201 | 230|4022 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 1.1311 | 1.1311 | 0.31% | |
2024-05-13 | 1.1276 | 1.1276 | 0.16% | |
2024-05-10 | 1.1258 | 1.1258 | -0.27% | |
2024-05-09 | 1.1288 | 1.1288 | 1.08% | |
2024-05-08 | 1.1167 | 1.1167 | -0.48% |
截至2024-03-31 国泰君安周期精选混合发起C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300979 | 华利集团 | 3.00 | 183.97 | 5.27% |
02313 | 申洲国际 | 2.00 | 167.27 | 4.79% |
601899 | 紫金矿业 | 9.00 | 159.12 | 4.55% |
688378 | 奥来德 | 4.00 | 142.61 | 4.08% |
300037 | 新宙邦 | 4.00 | 137.60 | 3.94% |
300408 | 三环集团 | 5.00 | 127.15 | 3.64% |
603979 | 金诚信 | 2.00 | 126.69 | 3.63% |
002840 | 华统股份 | 5.00 | 119.94 | 3.43% |
300498 | 温氏股份 | 6.00 | 114.95 | 3.29% |
002984 | 森麒麟 | 3.00 | 111.64 | 3.20% |