【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
2	000322	农银金汇债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	002400	南方亚洲美元债(QDII)人民币A	--	--	0.9679	0.9879	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	002401	南方亚洲美元债(QDII)人民币C	--	--	0.9286	0.9486	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	660016	农银金聚债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	006962	南方7-10年国开债C	1.2426	1.2926	1.2483	1.2983	-0.0057	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	006961	南方7-10年国开债A	1.2490	1.2990	1.2546	1.3046	-0.0056	-0.45%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
8	008346	南华瑞泽债券C	0.9563	1.0563	0.9596	1.0596	-0.0033	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	008345	南华瑞泽债券A	0.9698	1.0698	0.9730	1.0730	-0.0032	-0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	000563	南方通利债券A	1.0903	1.5102	1.0930	1.5129	-0.0027	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	000564	南方通利债券C	1.0894	1.4779	1.0921	1.4806	-0.0027	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	001989	南方纯元债券C	1.0338	1.2257	1.0359	1.2278	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	000736	诺安聚利债券A	1.3740	1.4380	1.3768	1.4408	-0.0028	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	000737	诺安聚利债券C	1.3250	1.3830	1.3277	1.3857	-0.0027	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001988	南方纯元债券A	1.0494	1.2615	1.0513	1.2634	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	003613	南方卓元C	1.0552	1.3072	1.0570	1.3090	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	003612	南方卓元A	1.0658	1.3432	1.0676	1.3450	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	202110	南方润元纯债债券C	1.1714	1.5162	1.1733	1.5181	-0.0019	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2170	1.5850	1.2189	1.5869	-0.0019	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	005480	诺安联创顺鑫债券C	1.2435	1.4192	1.2454	1.4211	-0.0019	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	005047	南华瑞扬纯债A	1.0969	1.0969	1.0985	1.0985	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	005048	南华瑞扬纯债C	1.0581	1.0581	1.0597	1.0597	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	007715	南方贺元利率债债券C	1.0696	1.1386	1.0712	1.1402	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005448	诺安联创顺鑫债券A	1.2476	1.4247	1.2494	1.4265	-0.0018	-0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	008216	农银彭博利率债指数	1.0115	1.1365	1.0129	1.1379	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
26	004705	南方祥元债券A	1.1633	1.3313	1.1649	1.3329	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	004706	南方祥元债券C	1.1295	1.2975	1.1311	1.2991	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007714	南方贺元利率债债券A	1.0503	1.1573	1.0518	1.1588	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	000086	南方稳利1年持有债券A	1.1304	1.5233	1.1320	1.5249	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
30	000720	南方稳利1年持有债券C	1.1079	1.4782	1.1095	1.4798	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006492	南方中债1-3年国开行债券指数C	1.0199	1.1659	1.0212	1.1672	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	1.0211	1.1721	1.0224	1.1734	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	202103	南方多利增强债券A	1.1404	1.9573	1.1419	1.9588	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	202102	南方多利增强债券C	1.1380	1.9068	1.1395	1.9083	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	004556	南方和元债券C	1.0456	1.2674	1.0470	1.2688	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	004555	南方和元债券A	1.0610	1.3075	1.0624	1.3089	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	000562	南方启元债券C	1.1732	1.3252	1.1745	1.3265	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	011464	南华瑞利债券A	1.0294	1.4024	1.0304	1.4034	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	010440	诺德安鸿A	1.0327	1.1407	1.0337	1.1417	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	009534	南方升元中短期利率债债券A	1.0620	1.1320	1.0631	1.1331	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	573003	诺德增强收益债券	1.0050	1.1700	1.0060	1.1710	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000561	南方启元债券A	1.1755	1.3705	1.1767	1.3717	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	011465	南华瑞利债券C	1.0273	1.3573	1.0282	1.3582	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3212	1.5415	1.3222	1.5425	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	007920	诺德短债C	1.1268	1.1268	1.1277	1.1277	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	000355	南方丰元信用增强债券A	1.3651	1.5972	1.3660	1.5981	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	005350	诺德短债A	1.1232	1.1232	1.1240	1.1240	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
48	006518	南方吉元短债债券C	1.0321	1.1061	1.0328	1.1068	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006517	南方吉元短债债券A	1.0554	1.1294	1.0560	1.1300	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	008122	南方皓元短债债券A	1.1068	1.1368	1.1074	1.1374	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

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