【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	008307	方正富邦天璇混合C	1.2335	1.2335	1.2266	1.2266	0.0069	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	007850	方正富邦天睿混合A	1.1312	1.4482	1.1245	1.4415	0.0067	0.60%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
3	007851	方正富邦天睿混合C	1.0989	1.4089	1.0924	1.4024	0.0065	0.60%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020425	方正富邦致盛混合C	1.0172	1.0172	1.0108	1.0108	0.0064	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	020424	方正富邦致盛混合A	1.0196	1.0196	1.0132	1.0132	0.0064	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	018176	富国研究量化精选混合C	1.4567	1.4567	1.4505	1.4505	0.0062	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	005075	富国研究量化精选混合A	1.4662	1.4662	1.4600	1.4600	0.0062	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	010109	富国价值增长混合A	0.6893	0.6893	0.6831	0.6831	0.0062	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	015689	富国价值增长混合C	0.6811	0.6811	0.6750	0.6750	0.0061	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	100056	富国低碳环保混合	1.9710	2.5660	1.9650	2.5600	0.0060	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	011037	富国长期成长混合A	0.6983	0.6983	0.6931	0.6931	0.0052	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	002340	富国价值优势混合	2.7121	2.7121	2.7069	2.7069	0.0052	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	005739	富国转型机遇混合	1.7600	1.7600	1.7549	1.7549	0.0051	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	015691	富国长期成长混合C	0.6860	0.6860	0.6809	0.6809	0.0051	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	002584	富安达长盈混合A	0.7400	0.7600	0.7350	0.7550	0.0050	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	016214	富安达长盈混合C	0.7510	0.7510	0.7460	0.7460	0.0050	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	100022	富国天瑞强势混合	0.6318	5.4218	0.6297	5.4169	0.0049	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	006527	富国优质发展混合A	1.4964	2.0054	1.4916	2.0006	0.0048	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	006528	富国优质发展混合C	1.4464	1.9474	1.4418	1.9428	0.0046	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013989	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.9645	0.9645	0.9601	0.9601	0.0044	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	013990	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.9537	0.9537	0.9493	0.9493	0.0044	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	1.0591	1.0591	1.0549	1.0549	0.0042	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	010662	富国均衡优选混合	0.7381	0.7381	0.7339	0.7339	0.0042	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	014171	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	1.0542	1.0542	1.0500	1.0500	0.0042	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.6119	0.6119	0.6078	0.6078	0.0041	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.6181	0.6181	0.6140	0.6140	0.0041	0.67%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
27	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6580	1.7520	1.6540	1.7480	0.0040	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	001347	富国新收益灵活配置混合C	1.6930	1.7900	1.6890	1.7860	0.0040	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	010966	富国成长领航混合	0.7363	0.7363	0.7324	0.7324	0.0039	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	012546	富荣福银混合C	0.7304	0.7304	0.7267	0.7267	0.0037	0.51%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
31	012545	富荣福银混合A	0.7392	0.7392	0.7355	0.7355	0.0037	0.50%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
32	005164	富荣福锦混合A	1.7479	1.7479	1.7443	1.7443	0.0036	0.21%	暂停	开放	1.5%	0.15%	购买
33	005165	富荣福锦混合C	1.7192	1.7192	1.7157	1.7157	0.0035	0.20%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
34	004737	富国新优享灵活配置混合A	1.4899	1.5409	1.4865	1.5375	0.0034	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	018039	富国融裕两年持有期混合C	1.0214	1.0214	1.0181	1.0181	0.0033	0.32%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
36	004747	富国新优享灵活配置混合C	1.4299	1.4809	1.4266	1.4776	0.0033	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.0246	1.0246	1.0213	1.0213	0.0033	0.32%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
38	018246	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	1.9710	1.9710	1.9680	1.9680	0.0030	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	1.9850	1.9850	1.9820	1.9820	0.0030	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	013067	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.6072	0.6072	0.6044	0.6044	0.0028	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	019985	蜂巢趋势臻选混合A	0.9968	0.9968	0.9941	0.9941	0.0027	0.27%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	014718	富国天旭均衡混合A	0.8343	0.8343	0.8316	0.8316	0.0027	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	019986	蜂巢趋势臻选混合C	0.9963	0.9963	0.9936	0.9936	0.0027	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	014347	富国趋势优先混合A	0.8300	0.8300	0.8273	0.8273	0.0027	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	014348	富国趋势优先混合C	0.8182	0.8182	0.8156	0.8156	0.0026	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	014719	富国天旭均衡混合C	0.8227	0.8227	0.8201	0.8201	0.0026	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	014057	富国金安均衡精选混合A	0.7966	0.7966	0.7941	0.7941	0.0025	0.31%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
48	012578	富国红利混合A	1.0230	1.0230	1.0205	1.0205	0.0025	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	012579	富国红利混合C	1.0082	1.0082	1.0057	1.0057	0.0025	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007016	富国睿泽回报混合	1.4362	1.8162	1.4338	1.8138	0.0024	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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