【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	000290	鹏华全球高收益债(QDII)人民币	--	--	0.5768	0.9113	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.4571	1.6571	1.4620	1.6620	-0.0049	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5289	1.7489	1.5341	1.7541	-0.0052	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	020061	鹏扬淳旭债券C	1.0286	1.0286	1.0317	1.0317	-0.0031	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	020060	鹏扬淳旭债券A	1.0301	1.0301	1.0329	1.0329	-0.0028	-0.27%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	008070	鹏扬富利增强C	1.0572	1.0572	1.0600	1.0600	-0.0028	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	008069	鹏扬富利增强A	1.0744	1.0744	1.0772	1.0772	-0.0028	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	006513	鹏扬淳享债券A	1.0695	1.2055	1.0721	1.2081	-0.0026	-0.24%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	006514	鹏扬淳享债券C	1.0645	1.1825	1.0671	1.1851	-0.0026	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1006	1.1006	1.1032	1.1032	-0.0026	-0.24%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
11	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0683	1.0713	1.0708	1.0738	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	009204	鹏扬稳利债券C	1.1194	1.1194	1.1220	1.1220	-0.0026	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	012932	平安双季盈6个月持有债券C	1.0940	1.0940	1.0965	1.0965	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0698	1.0728	1.0722	1.0752	-0.0024	-0.22%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
15	009203	鹏扬稳利债券A	1.1354	1.1354	1.1379	1.1379	-0.0025	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	006055	鹏扬淳合债券A	1.0711	1.2581	1.0734	1.2604	-0.0023	-0.21%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
17	020319	鹏扬淳合债券D	1.0710	1.0860	1.0733	1.0883	-0.0023	-0.21%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1046	1.7071	1.1069	1.7094	-0.0023	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	007565	鹏扬淳明债券C	1.0475	1.1435	1.0496	1.1456	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	007564	鹏扬淳明债券A	1.0454	1.1494	1.0475	1.1515	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0660	1.3110	1.0680	1.3130	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	004126	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.0840	1.3050	1.0860	1.3070	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	006832	鹏扬添利增强A	1.0516	1.1966	1.0535	1.1985	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	006833	鹏扬添利增强C	1.0497	1.1797	1.0516	1.1816	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	014504	鹏扬淳开债券D	1.0665	1.0845	1.0683	1.0863	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	003547	鹏华丰禄债券	1.0623	1.4190	1.0641	1.4208	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	007409	鹏扬淳开债券C	1.0618	1.1608	1.0635	1.1625	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	004388	鹏华丰享债券	1.2195	1.3805	1.2214	1.3824	-0.0019	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	007408	鹏扬淳开债券A	1.0668	1.1798	1.0684	1.1814	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
30	021003	平安惠利纯债E	1.0986	1.0986	1.1003	1.1003	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	021001	平安惠利纯债C	1.0988	1.0988	1.1004	1.1004	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	000053	鹏华永诚一年定开债券	1.0568	1.8093	1.0583	1.8115	-0.0022	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	005452	鹏扬双利债券C	1.0755	1.3015	1.0769	1.3029	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005451	鹏扬双利债券A	1.0808	1.3308	1.0822	1.3322	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	012903	平安添悦债券C	1.0372	1.1107	1.0385	1.1120	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016447	平安双盈添益债券A	1.0699	1.0699	1.0712	1.0712	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	016448	平安双盈添益债券C	1.0638	1.0638	1.0651	1.0651	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	006437	浦银安盛中短债C	1.0564	1.1764	1.0577	1.1777	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	006436	浦银安盛中短债A	1.0738	1.1848	1.0751	1.1861	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
40	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.0914	1.4820	1.0927	1.4833	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.0826	1.5280	1.0839	1.5293	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	012902	平安添悦债券A	1.0304	1.1171	1.0316	1.1183	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	206018	鹏华产业债债券A	1.1118	1.6868	1.1130	1.6880	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	008911	平安元丰中短债债券A	1.1308	1.1308	1.1320	1.1320	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
45	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.0957	1.0957	1.0969	1.0969	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
46	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.0904	1.0904	1.0916	1.0916	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008913	平安元丰中短债债券E	1.1197	1.1197	1.1208	1.1208	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2266	1.2266	1.2278	1.2278	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3679	1.7099	1.3693	1.7113	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	010035	平安高等级债E	1.0417	1.1137	1.0426	1.1146	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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