每日开放式基金净值一览|共256只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 530014 | 建信利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 2 | 519717 | 交银中高等级信用债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 3 | 519722 | 交银裕惠纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 4 | 531028 | 建信短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 5 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2030 | 1.4710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 020857 | 嘉实多益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 7 | 020858 | 嘉实多益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 1.0738 | 1.3819 | 1.0789 | 1.3870 | -0.0051 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 1.0664 | 1.4176 | 1.0714 | 1.4226 | -0.0050 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1.2110 | 1.3880 | 1.2160 | 1.3930 | -0.0050 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 1.2700 | 1.4710 | 1.2750 | 1.4760 | -0.0050 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 13 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 1.1070 | 1.2630 | 1.1110 | 1.2670 | -0.0040 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 010012 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C | 1.1231 | 1.2132 | 1.1267 | 1.2168 | -0.0036 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 010011 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A | 1.1396 | 1.2301 | 1.1433 | 1.2338 | -0.0037 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 1.0373 | 1.0373 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0032 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 007094 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0370 | 1.1970 | 1.0401 | 1.2001 | -0.0031 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 18 | 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 1.0476 | 1.0476 | 1.0508 | 1.0508 | -0.0032 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 007095 | 建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0349 | 1.1919 | 1.0379 | 1.1949 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 1.0740 | 1.2230 | 1.0770 | 1.2260 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.0444 | 1.0984 | 1.0473 | 1.1013 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 1.0681 | 1.2931 | 1.0710 | 1.2960 | -0.0029 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 1.0240 | 1.1700 | 1.0268 | 1.1728 | -0.0028 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 1.0573 | 1.1123 | 1.0602 | 1.1152 | -0.0029 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 25 | 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 1.0561 | 1.2616 | 1.0589 | 1.2644 | -0.0028 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 006450 | 嘉实致盈债券 | 1.0114 | 1.1827 | 1.0140 | 1.1853 | -0.0026 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 1.0474 | 1.2054 | 1.0501 | 1.2081 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 1.0292 | 1.1164 | 1.0319 | 1.1191 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 29 | 013170 | 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 1.0520 | 1.0770 | 1.0547 | 1.0797 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 013169 | 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 1.0546 | 1.0796 | 1.0573 | 1.0823 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 31 | 003315 | 景顺长城政策性金融债债券A | 1.0482 | 1.2673 | 1.0508 | 1.2699 | -0.0026 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 32 | 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 1.0316 | 1.1420 | 1.0342 | 1.1446 | -0.0026 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 1.0461 | 1.1941 | 1.0487 | 1.1967 | -0.0026 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 1.0260 | 1.1129 | 1.0286 | 1.1155 | -0.0026 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 009871 | 景顺长城景瑞收益债券C | 1.1752 | 1.1972 | 1.1781 | 1.2001 | -0.0029 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0324 | 1.1452 | 1.0349 | 1.1477 | -0.0025 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 37 | 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 1.1813 | 1.2503 | 1.1842 | 1.2532 | -0.0029 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 38 | 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 1.0851 | 1.0851 | 1.0876 | 1.0876 | -0.0025 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 1.0819 | 1.2059 | 1.0843 | 1.2083 | -0.0024 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 1.0173 | 1.0173 | 1.0194 | 1.0194 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 1.0158 | 1.0158 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 1.1830 | 1.5069 | 1.1854 | 1.5093 | -0.0024 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 1.1780 | 1.4537 | 1.1804 | 1.4561 | -0.0024 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 016799 | 建信鑫和30天持有债券A | 1.0676 | 1.0676 | 1.0696 | 1.0696 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 45 | 016800 | 建信鑫和30天持有债券C | 1.0660 | 1.0660 | 1.0680 | 1.0680 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 1.0138 | 1.1402 | 1.0157 | 1.1421 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0173 | 1.0173 | 1.0192 | 1.0192 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0170 | 1.0170 | 1.0189 | 1.0189 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 49 | 007026 | 建信中债1-3年国开行债券指数A | 1.0424 | 1.1694 | 1.0443 | 1.1713 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 50 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.1380 | 1.7270 | 1.1400 | 1.7290 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
第1页 共6页
下一页
