【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	000037	广发景宁纯债A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
2	003002	国金及第中短债A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	270046	广发景荣纯债	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	485022	工银尊益中短债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000103	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	--	--	0.7335	0.7335	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	000274	广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A	--	--	1.1383	1.2083	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	003401	工银可转债债券	1.5905	1.5905	1.6060	1.6060	-0.0155	-0.97%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	005946	工银可转债优选债券C	1.0822	1.0822	1.0886	1.0886	-0.0064	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	005945	工银可转债优选债券A	1.1091	1.1091	1.1156	1.1156	-0.0065	-0.58%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	007253	广发中债农发债总指数C	1.0558	1.1670	1.0613	1.1725	-0.0055	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	007252	广发中债农发债总指数A	1.0557	1.1679	1.0612	1.1734	-0.0055	-0.52%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
12	006549	国金惠盈纯债A	1.2254	1.2624	1.2313	1.2683	-0.0059	-0.48%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	009604	国金惠盈纯债E	1.2052	1.2732	1.2110	1.2790	-0.0058	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006760	国金惠盈纯债C	1.2158	1.2488	1.2217	1.2547	-0.0059	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1390	1.1886	1.1444	1.1940	-0.0054	-0.47%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	008798	国金惠安利率债A	1.1245	1.1453	1.1295	1.1503	-0.0050	-0.44%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	008799	国金惠安利率债C	1.1195	1.1403	1.1245	1.1453	-0.0050	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	011062	广发中债7-10年国开债指数E	1.2354	1.3429	1.2407	1.3482	-0.0053	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.2397	1.3585	1.2449	1.3637	-0.0052	-0.42%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
20	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2054	1.3214	1.2104	1.3264	-0.0050	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.0187	1.0857	1.0228	1.0898	-0.0041	-0.40%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	004101	国泰民安增益纯债债券A	1.1539	1.2198	1.1579	1.2238	-0.0040	-0.35%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	006340	国泰民安增益纯债债券C	1.1598	1.1685	1.1639	1.1726	-0.0041	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006739	工银添慧债券C	1.0585	1.0585	1.0617	1.0617	-0.0032	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	006738	工银添慧债券A	1.0796	1.0796	1.0828	1.0828	-0.0032	-0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	270045	广发双债添利债券C	1.2007	1.5702	1.2043	1.5738	-0.0036	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	270044	广发双债添利债券A	1.2142	1.6170	1.2178	1.6206	-0.0036	-0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	009267	广发双债添利债券E	1.2112	1.3780	1.2149	1.3817	-0.0037	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0515	1.1235	1.0546	1.1266	-0.0031	-0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	014778	国寿安保安和纯债	1.0377	1.0427	1.0406	1.0456	-0.0029	-0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	162716	广发聚源债券(LOF)C	1.1110	1.3560	1.1140	1.3590	-0.0030	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	003926	国联恒信纯债A	1.0742	1.2947	1.0770	1.2975	-0.0028	-0.26%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	003927	国联恒信纯债C	1.0593	1.2758	1.0621	1.2786	-0.0028	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0437	1.2013	1.0463	1.2039	-0.0026	-0.25%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.6040	2.0791	1.6081	2.0832	-0.0041	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	007235	广发聚利债券(LOF)C	1.5767	1.6719	1.5807	1.6759	-0.0040	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	003223	广发景丰纯债A	1.1259	1.2958	1.1287	1.2986	-0.0028	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	006484	广发中债1-3年国开债指数A	1.0416	1.1811	1.0442	1.1837	-0.0026	-0.25%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
39	009581	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.0884	1.1294	1.0910	1.1320	-0.0026	-0.24%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
40	009582	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.1236	1.1646	1.1263	1.1673	-0.0027	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	006485	广发中债1-3年国开债指数C	1.0387	1.1754	1.0412	1.1779	-0.0025	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	011311	国联恒阳纯债C	1.0433	1.0783	1.0458	1.0808	-0.0025	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1126	1.1466	1.1152	1.1492	-0.0026	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0710	1.2171	1.0735	1.2196	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
45	005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0777	1.2534	1.0802	1.2559	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	011310	国联恒阳纯债A	1.0528	1.0878	1.0552	1.0902	-0.0024	-0.23%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0565	1.1315	1.0588	1.1338	-0.0023	-0.22%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
48	014993	广发景宏债券A	1.0500	1.0592	1.0523	1.0615	-0.0023	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0667	1.2554	1.0690	1.2577	-0.0023	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0383	1.0383	1.0405	1.0405	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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