自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1077 | 1.6602 | 1.1123 | 1.6660 | -0.0058 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0425 | 1.5571 | 1.0468 | 1.5625 | -0.0054 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 002635 | 融通增鑫债券A | 1.0828 | 1.2518 | 1.0850 | 1.2540 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0240 | 1.3080 | 1.0260 | 1.3100 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 003650 | 融通通润债券 | 1.0699 | 1.2741 | 1.0716 | 1.2758 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
6 | 161693 | 融通债券C | 1.1347 | 2.1137 | 1.1361 | 2.1151 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 161603 | 融通债券A/B | 1.1471 | 2.1701 | 1.1485 | 2.1715 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1109 | 1.6976 | 1.1117 | 1.6984 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1096 | 1.2356 | 1.1103 | 1.2363 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000394 | 融通通源短融债券A | 1.1541 | 1.3651 | 1.1543 | 1.3653 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 1.3431 | 1.5266 | 1.3431 | 1.5266 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.3728 | 2.1861 | 1.3726 | 2.1857 | 0.0004 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 161625 | 融通可转债债券C | 1.0711 | 1.1811 | 1.0669 | 1.1769 | 0.0042 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 161624 | 融通可转债债券A | 1.1120 | 1.2220 | 1.1076 | 1.2176 | 0.0044 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 004025 | 融通收益增强债券A | 1.1820 | 1.3320 | 1.1744 | 1.3244 | 0.0076 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 004026 | 融通收益增强债券C | 1.1614 | 1.3004 | 1.1539 | 1.2929 | 0.0075 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |