【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	003180	前海联合添利债券A	1.1357	1.1937	1.1409	1.1989	-0.0052	-0.46%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	003181	前海联合添利债券C	1.1600	1.2180	1.1653	1.2233	-0.0053	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	002972	前海开源鼎安债券C	1.2240	1.2240	1.2280	1.2280	-0.0040	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	002971	前海开源鼎安债券A	1.2530	1.2530	1.2570	1.2570	-0.0040	-0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	005139	前海开源弘丰债券C	0.9653	1.4553	0.9683	1.4583	-0.0030	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1142	1.6442	1.1176	1.6476	-0.0034	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1207	1.6507	1.1241	1.6541	-0.0034	-0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	005138	前海开源弘丰债券A	0.9938	1.4838	0.9968	1.4868	-0.0030	-0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	003361	前海开源瑞和债券C	1.0300	1.3800	1.0316	1.3816	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	003168	前海开源鼎瑞债券C	1.0323	1.1723	1.0338	1.1738	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	004602	前海开源润和债券A	1.1778	1.2978	1.1796	1.2996	-0.0018	-0.15%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
12	004603	前海开源润和债券C	1.1766	1.2816	1.1784	1.2834	-0.0018	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	003360	前海开源瑞和债券A	1.0297	1.2047	1.0312	1.2062	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0381	1.2081	1.0395	1.2095	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	007765	前海开源1-3年国开债A	1.0911	1.1311	1.0923	1.1323	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
16	007766	前海开源1-3年国开债C	1.0586	1.0936	1.0598	1.0948	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	003498	前海联合添和纯债A	1.1256	1.4016	1.1266	1.4026	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	003499	前海联合添和纯债C	1.0806	1.2452	1.0815	1.2461	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	005302	前海开源弘泽债券C	1.0940	1.7940	1.0946	1.7946	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	005301	前海开源弘泽债券A	1.1170	1.8220	1.1175	1.8225	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	008011	前海联合润盈短债C	1.0424	1.1024	1.0427	1.1027	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	008010	前海联合润盈短债A	1.0582	1.1182	1.0585	1.1185	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
23	000536	前海开源可转债债券	1.1810	1.5510	1.1770	1.5470	0.0040	0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0174	1.7674	1.0132	1.7632	0.0042	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	003254	前海开源鼎裕债券A	1.0137	1.7637	1.0095	1.7595	0.0042	0.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	003218	前海开源祥和债券A	1.4900	1.5600	1.4835	1.5535	0.0065	0.44%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	003219	前海开源祥和债券C	1.4635	1.5335	1.4571	1.5271	0.0064	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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