【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	017622	同泰恒盛债券A	1.1583	1.2803	1.1620	1.2840	-0.0037	-0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	017623	同泰恒盛债券C	1.0340	1.2770	1.0372	1.2802	-0.0032	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012859	天弘睿选利率债发起式C	1.0419	1.0944	1.0446	1.0971	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	009279	同泰恒兴纯债C	1.0120	1.1110	1.0146	1.1136	-0.0026	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0454	1.1004	1.0480	1.1030	-0.0026	-0.25%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
6	009278	同泰恒兴纯债A	1.0044	1.1194	1.0069	1.1219	-0.0025	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	010476	太平恒久纯债	1.0601	1.3921	1.0626	1.3946	-0.0025	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	006208	泰康裕泰债券C	1.1907	1.1907	1.1936	1.1936	-0.0029	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	006207	泰康裕泰债券A	1.1970	1.1970	1.1999	1.1999	-0.0029	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	012063	天弘中债1-5年政策性金融债A	1.0215	1.0944	1.0240	1.0969	-0.0025	-0.24%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
11	020880	天弘齐享债券发起D	1.0626	1.0626	1.0650	1.0650	-0.0024	-0.23%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	013586	天弘齐享债券发起C	1.0442	1.0959	1.0466	1.0983	-0.0024	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013585	天弘齐享债券发起A	1.0520	1.1039	1.0544	1.1063	-0.0024	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	011657	天弘京津冀C	1.0357	1.1020	1.0379	1.1042	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	008729	同泰恒利纯债C	1.8159	2.3359	1.8197	2.3397	-0.0038	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	008728	同泰恒利纯债A	1.8002	2.3202	1.8040	2.3240	-0.0038	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	000606	天弘优选债券	1.0758	1.2755	1.0780	1.2777	-0.0022	-0.20%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	011656	天弘京津冀A	1.0455	1.1118	1.0476	1.1139	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	015341	同泰中短债C	1.0382	1.0382	1.0403	1.0403	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	015342	同泰中短债E	1.0348	1.0348	1.0369	1.0369	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015340	同泰中短债A	1.0400	1.0400	1.0421	1.0421	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
22	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.1903	1.3693	1.1926	1.3716	-0.0023	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.2527	1.2527	1.2550	1.2550	-0.0023	-0.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.2508	1.4358	1.2531	1.4381	-0.0023	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	006979	泰康安欣纯债债券C	1.0720	1.1346	1.0738	1.1364	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	006978	泰康安欣纯债债券A	1.0785	1.1442	1.0803	1.1460	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	017150	天弘稳健回报债券发起C	1.0284	1.0284	1.0301	1.0301	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	014055	太平恒兴纯债	1.0286	1.0704	1.0302	1.0720	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0297	1.0297	1.0314	1.0314	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
30	007296	天弘安益C	1.0607	1.1811	1.0623	1.1827	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007295	天弘安益A	1.0821	1.1934	1.0837	1.1950	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
32	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2305	1.2796	1.2323	1.2814	-0.0018	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	015615	天弘丰益债券发起A	1.0249	1.0672	1.0264	1.0687	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	015616	天弘丰益债券发起C	1.0238	1.0651	1.0253	1.0666	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0188	1.0188	1.0202	1.0202	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0191	1.0191	1.0205	1.0205	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	009343	泰康长江经济带债券A	1.0718	1.1339	1.0732	1.1353	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	009344	泰康长江经济带债券C	1.0620	1.1239	1.0634	1.1253	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007418	泰康信用精选债券C	1.1067	1.1680	1.1081	1.1694	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	007417	泰康信用精选债券A	1.1179	1.1830	1.1193	1.1844	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
41	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1595	1.1766	1.1610	1.1781	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1184	1.1638	1.1198	1.1652	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	015791	天弘中债1-3年国开债发起C	1.0181	1.1037	1.0194	1.1050	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015449	太平安元债券C	1.0074	1.0074	1.0087	1.0087	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015437	太平安元债券A	1.0114	1.0114	1.0127	1.0127	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
46	009118	太平恒睿纯债	1.0598	1.1048	1.0611	1.1061	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	002529	泰康安益纯债债券C	1.0981	1.4382	1.0994	1.4395	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	002528	泰康安益纯债债券A	1.0778	1.3009	1.0791	1.3022	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	008933	天弘中债1-3年国开债发起A	1.0186	1.1054	1.0198	1.1066	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
50	009625	天弘中债3-5年政策性金融债A	1.0366	1.1501	1.0378	1.1513	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买

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