【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	007475	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	1.4295	1.4295	1.4187	1.4187	0.0108	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	005288	海富通创业板增强A	1.1142	1.4038	1.1072	1.3968	0.0070	0.63%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	470007	汇添富上证综合指数A	1.0570	1.3920	1.0510	1.3860	0.0060	0.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	004512	海富通沪深300增强C	1.1037	1.3867	1.1025	1.3855	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	006248	华夏创业板ETF联接A	1.3831	1.3831	1.3763	1.3763	0.0068	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	005287	海富通创业板增强C	1.0821	1.3717	1.0753	1.3649	0.0068	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	470068	汇添富深证300ETF联接A	1.3617	1.3617	1.3563	1.3563	0.0054	0.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	006249	华夏创业板ETF联接C	1.3595	1.3595	1.3528	1.3528	0.0067	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	018058	汇添富深证300ETF联接C	1.3553	1.3553	1.3500	1.3500	0.0053	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.3567	1.3567	1.3450	1.3450	0.0117	0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.1692	1.3350	1.1638	1.3296	0.0054	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	000051	华夏沪深300ETF联接A	1.3328	1.3328	1.3283	1.3283	0.0045	0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.3397	1.3397	1.3282	1.3282	0.0115	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	501050	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	1.3270	1.3270	1.3270	1.3270	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
15	004513	海富通沪深300增强A	1.0580	1.3280	1.0569	1.3269	0.0011	0.10%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
16	006196	华夏中证央企ETF联接A	1.3331	1.3331	1.3261	1.3261	0.0070	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	005735	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.1532	1.3189	1.1478	1.3135	0.0054	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	006197	华夏中证央企ETF联接C	1.3113	1.3113	1.3045	1.3045	0.0068	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.3070	1.3070	1.3027	1.3027	0.0043	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006395	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	1.2960	1.2960	1.2960	1.2960	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	014980	华安上证50ETF联接C	1.2989	1.2989	1.2949	1.2949	0.0040	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	040190	华安上证50ETF联接A	1.2981	1.2981	1.2941	1.2941	0.0040	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.2814	1.2814	1.2872	1.2872	-0.0058	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.2645	1.2645	1.2702	1.2702	-0.0057	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007505	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	1.2714	1.2714	1.2673	1.2673	0.0041	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	006697	华宝银行ETF联接C	1.2584	1.2584	1.2640	1.2640	-0.0056	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	008399	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	1.1836	1.2511	1.1862	1.2537	-0.0026	-0.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	007506	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	1.2531	1.2531	1.2490	1.2490	0.0041	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	008400	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	1.1706	1.2381	1.1732	1.2407	-0.0026	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006098	华宝券商ETF联接A	1.2355	1.2355	1.2345	1.2345	0.0010	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1198	1.2398	1.1082	1.2282	0.0116	1.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1167	1.2367	1.1051	1.2251	0.0116	1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.2263	1.2263	1.2251	1.2251	0.0012	0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	007472	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	1.2270	1.2270	1.2226	1.2226	0.0044	0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.2159	1.2159	1.2207	1.2207	-0.0048	-0.39%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.2146	1.2146	1.2194	1.2194	-0.0048	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.2265	1.2265	1.2183	1.2183	0.0082	0.67%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	160418	华安中证银行ETF联接A	1.0523	1.2063	1.0573	1.2113	-0.0050	-0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	007531	华宝券商ETF联接C	1.2117	1.2117	1.2108	1.2108	0.0009	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.2120	1.2120	1.2079	1.2079	0.0041	0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.2144	1.2144	1.2064	1.2064	0.0080	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.2464	1.2464	1.2038	1.2038	0.0426	3.54%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.2440	1.2440	1.2016	1.2016	0.0424	3.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007473	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	1.2031	1.2031	1.1989	1.1989	0.0042	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.2004	1.2004	1.1967	1.1967	0.0037	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1967	1.1967	1.1956	1.1956	0.0011	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.1958	1.1958	1.1919	1.1919	0.0039	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010224	海富通中证100指数(LOF)C	1.1934	1.1934	1.1909	1.1909	0.0025	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.1853	1.1853	1.1873	1.1873	-0.0020	-0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.1826	1.1826	1.1790	1.1790	0.0036	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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