【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.0424	3.4230	1.0547	3.4353	-0.0123	-1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160106	南方高增长混合(LOF)	1.3013	4.4543	1.3165	4.4695	-0.0152	-1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.5059	1.6059	1.5108	1.6108	-0.0049	-0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	160125	南方香港优选股票(QDII-LOF)	--	--	1.0085	1.0985	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
5	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.6767	0.6767	0.6811	0.6811	-0.0044	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	160128	南方金利定开债券A	1.0190	1.7450	1.0190	1.7450	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	160133	南方天元新产业股票(LOF)	3.1394	3.1394	3.1362	3.1362	0.0032	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0596	1.0596	1.0599	1.0599	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.8111	0.8111	0.8049	0.8049	0.0062	0.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	160140	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	--	--	1.1911	1.2111	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	0.9142	0.9142	0.9254	0.9254	-0.0112	-1.21%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
12	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.8310	3.9830	2.8360	3.9890	-0.0060	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	2.4469	2.4469	2.4579	2.4579	-0.0110	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	160215	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	1.8680	2.4780	1.8780	2.4880	-0.0100	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)	--	--	0.5020	0.5020	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	160218	国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.6462	1.5019	0.6277	1.4834	0.0185	2.95%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	160219	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A	0.5606	1.9456	0.5629	1.9479	-0.0023	-0.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.8176	1.8176	1.8227	1.8227	-0.0051	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.3206	0.9560	1.3310	0.9629	-0.0069	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.8973	2.6703	0.8928	2.6658	0.0045	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.0127	1.0127	1.0099	1.0099	0.0028	0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	160225	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	1.1970	1.1970	1.2019	1.2019	-0.0049	-0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.2950	4.5240	1.2880	4.5070	0.0170	0.54%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
24	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1740	6.7090	1.1860	6.7520	-0.0430	-1.01%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
25	160322	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.9527	1.0027	0.9445	0.9945	0.0082	0.87%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
26	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	1.4369	1.4972	1.4310	1.4913	0.0059	0.41%	开放	开放	1.0%	0.6%	购买
27	160324	华夏磐晟混合(LOF)	1.4043	1.4043	1.3955	1.3955	0.0088	0.63%	开放	开放	1.2%	0.6%	购买
28	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6659	0.6659	0.6644	0.6644	0.0015	0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	--	--	1.7360	1.7760	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	160421	华安智增精选灵活配置混合	1.6953	1.6953	1.6878	1.6878	0.0075	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0330	5.7280	1.0380	5.7330	-0.0050	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	160512	博时卓越品牌混合A	2.2340	2.4010	2.2450	2.4120	-0.0110	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	2.0004	2.0754	2.0002	2.0752	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	160516	博时证券公司指数A	1.0745	0.7437	1.0743	0.7436	0.0001	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.4073	1.5838	1.3839	1.5574	0.0264	1.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	160518	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.7580	1.7580	1.7600	1.7600	-0.0020	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	160526	博时优势企业灵活配置混合A	1.1113	1.4334	1.0963	1.4184	0.0150	1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7020	5.1530	0.7060	5.1640	-0.0110	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.8030	2.6020	0.8050	2.6040	-0.0020	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	0.9987	1.3481	1.0025	1.3519	-0.0038	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.2360	3.2994	1.2336	3.2970	0.0024	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1892	2.0842	1.1853	2.0803	0.0039	0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.5287	1.5287	1.5337	1.5337	-0.0050	-0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1063	1.7088	1.1066	1.7091	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5430	1.9080	1.5432	1.9082	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.8806	1.3328	1.8936	1.3413	-0.0085	-0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3784	1.7204	1.3781	1.7201	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0594	1.5123	1.0593	1.5122	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6741	1.8041	0.6693	1.8014	0.0027	0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	160626	鹏华信息A	0.7206	1.8111	0.7169	1.8091	0.0020	0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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