自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.7260 | 3.8580 | 2.7310 | 3.8640 | -0.0060 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.4519 | 2.4519 | 2.4350 | 2.4350 | 0.0169 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 1.8460 | 2.4560 | 1.8250 | 2.4350 | 0.0210 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.4990 | 0.4990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6346 | 1.4903 | 0.6348 | 1.4905 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.5339 | 1.9189 | 0.5356 | 1.9206 | -0.0017 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 1.8068 | 1.8068 | 1.8081 | 1.8081 | -0.0013 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.3021 | 0.9438 | 1.3081 | 0.9478 | -0.0040 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.8638 | 2.6368 | 0.8647 | 2.6377 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 0.9948 | 0.9948 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0038 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 1.1911 | 1.1911 | 1.1918 | 1.1918 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1.2610 | 1.9450 | 1.2610 | 1.9450 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.4340 | 1.4340 | 1.4400 | 1.4400 | -0.0060 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 2.1100 | 3.1640 | 2.1120 | 3.1660 | -0.0020 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.4000 | 2.4320 | 2.4080 | 2.4400 | -0.0080 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 0.9140 | 1.8480 | 0.9140 | 1.8480 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.7870 | 2.4280 | 1.7950 | 2.4360 | -0.0080 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0032 | 1.0032 | 1.0172 | 1.0172 | -0.0140 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.1020 | 2.0840 | 1.1070 | 2.0940 | -0.0100 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.2200 | 1.5900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 1.3260 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3260 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 1.5076 | 1.5836 | 1.5102 | 1.5862 | -0.0026 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 0.7420 | 0.7420 | 0.7460 | 0.7460 | -0.0040 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9097 | 1.2827 | 0.9099 | 1.2829 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.2399 | 4.6110 | 1.2341 | 4.6052 | 0.0058 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.2492 | 1.2492 | 1.2486 | 1.2486 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.6183 | 2.0934 | 1.6183 | 2.0934 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 162714 | 广发深证100指数(LOF)A | 1.1043 | 1.3235 | 1.1082 | 1.3274 | -0.0039 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1.1430 | 1.4160 | 1.1430 | 1.4160 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.4440 | 2.4440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8498 | 0.8498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 1.0120 | 1.1350 | 1.0170 | 1.1400 | -0.0050 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.8639 | 1.7393 | 0.8640 | 1.7394 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 0.9590 | 1.6860 | 0.9600 | 1.6870 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.8258 | 0.2576 | 0.8190 | 0.2559 | 0.0017 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.5063 | 1.5063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.4703 | 1.5203 | 1.4837 | 1.5337 | -0.0134 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.0680 | 1.0680 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0060 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.1060 | 2.1060 | 2.1000 | 2.1000 | 0.0060 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.9176 | 0.9176 | 0.9195 | 0.9195 | -0.0019 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 1.1214 | 1.1382 | 1.1222 | 1.1390 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.0320 | 1.0320 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0074 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1.9375 | 2.4185 | 1.9384 | 2.4194 | -0.0009 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.5426 | 1.5426 | 1.5386 | 1.5386 | 0.0040 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 0.8854 | 0.8854 | 0.8946 | 0.8946 | -0.0092 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8485 | 0.8485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 0.8806 | 0.8806 | 0.8801 | 0.8801 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.7727 | 0.7727 | 0.7779 | 0.7779 | -0.0052 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.6336 | 0.6821 | 0.6340 | 0.6825 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 |