| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.79% | -0.16% | 0.95% | 2.58% | 1.03% | -1.55% | 1.12% | 5.93% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
520|1180 | 899|1185 | 590|1184 | 873|1182 | 492|1162 | 285|1124 | 403|1066 | 128|979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.27 | 1.677 | -0.16% | |
| 2024-04-25 | 1.272 | 1.679 | 0.08% | |
| 2024-04-24 | 1.271 | 1.678 | -0.08% | |
| 2024-04-23 | 1.272 | 1.679 | -0.16% | |
| 2024-04-22 | 1.274 | 1.681 | 0.16% |
截至2024-03-31 国泰浓益灵活配置混合A期末总份额为0.33亿份，相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.24亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 60.37 | 1.13% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 53.53 | 1.01% |
| 600820 | 隧道股份 | 6.00 | 36.60 | 0.69% |
| 002984 | 森麒麟 | 1.00 | 34.50 | 0.65% |
| 603279 | 景津装备 | 1.00 | 32.29 | 0.61% |
| 601838 | 成都银行 | 1.00 | 26.93 | 0.51% |
| 000543 | 皖能电力 | 3.00 | 26.79 | 0.50% |
| 600873 | 梅花生物 | 2.00 | 25.96 | 0.49% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 22.15 | 0.42% |
| 000429 | 粤高速A | 2.00 | 22.02 | 0.41% |
