| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2207.64 | 1873.37 | 84.86% | 312.23 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1043.07 | 886.39 | 84.98% | 147.73 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 845.83 | 709.54 | 83.89% | 118.26 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 335.52 | 279.93 | 83.43% | 46.65 | 13.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 604.44 | 438.15 | 72.49% | 73.03 | 12.08% | 74.86 | 12.39% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 333.88 | 241.50 | 72.33% | 40.25 | 12.06% | 42.94 | 12.86% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 610.84 | 453.47 | 74.24% | 75.58 | 12.37% | 63.21 | 10.35% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 287.48 | 207.11 | 72.04% | 34.52 | 12.01% | 36.21 | 12.60% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 597.23 | 460.80 | 77.16% | 76.80 | 12.86% | 40.30 | 6.75% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 269.85 | 217.26 | 80.51% | 36.21 | 13.42% | 6.92 | 2.57% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 884.88 | 690.22 | 78.00% | 115.04 | 13.00% | 41.42 | 4.68% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 503.46 | 396.65 | 78.79% | 66.11 | 13.13% | 21.75 | 4.32% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1323.98 | 939.17 | 70.94% | 156.53 | 11.82% | 189.05 | 14.28% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 619.50 | 436.96 | 70.53% | 72.83 | 11.76% | 90.71 | 14.64% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1643.38 | 1153.66 | 70.20% | 192.28 | 11.70% | 258.22 | 15.71% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 919.77 | 659.41 | 71.69% | 109.90 | 11.95% | 130.34 | 14.17% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 663.61 | 375.57 | 56.60% | 62.60 | 9.43% | 206.25 | 31.08% | -- | -- |
