| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5941532.68 |
| 存出保证金 | 176829.45 |
| 交易性金融资产 | 2083120610.67 |
| 股票投资 | 1921075273.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 162045337.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 148524.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9692362.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2160339023.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 55695398.46 |
| 应付赎回款 | 68820.27 |
| 应付管理人报酬 | 2307673.95 |
| 应付托管费 | 384612.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 30.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 745003.44 |
| 负债合计 | 59201538.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1788281091.68 |
| 所有者权益合计 | 2101137485.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 2160339023.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139006597.45 |
| 结算备付金 | 311282.49 |
| 存出保证金 | 139179.34 |
| 交易性金融资产 | 1156964413.67 |
| 股票投资 | 1156964413.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 284157.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1043977.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1297749608.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2497432.92 |
| 应付赎回款 | 210931.1 |
| 应付管理人报酬 | 1512558.17 |
| 应付托管费 | 252093.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252637.71 |
| 负债合计 | 4725652.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 828033589.29 |
| 所有者权益合计 | 1293023955.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1297749608.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95275122.23 |
| 结算备付金 | 1252838.32 |
| 存出保证金 | 71518.37 |
| 交易性金融资产 | 946207277.74 |
| 股票投资 | 946207277.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4221709.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71995.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1047100461.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4521.73 |
| 应付管理人报酬 | 1404796.9 |
| 应付托管费 | 234132.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 618017.95 |
| 负债合计 | 2261474.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 711099527.19 |
| 所有者权益合计 | 1044838986.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1047100461.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48238164.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 45679.67 |
| 交易性金融资产 | 365164058.2 |
| 股票投资 | 365164058.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 637253.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 279530.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 414364687.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16098155.43 |
| 应付管理人报酬 | 485205.12 |
| 应付托管费 | 80867.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289209.43 |
| 负债合计 | 16953437.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203771294.33 |
| 所有者权益合计 | 397411249.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 414364687.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55583202.57 |
| 结算备付金 | 468068.83 |
| 存出保证金 | 26051.04 |
| 交易性金融资产 | 389244588.2 |
| 股票投资 | 389244588.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9540038.75 |
| 应收利息 | 6831.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127123.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 454995904.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 104001.73 |
| 应付管理人报酬 | 562720.32 |
| 应付托管费 | 93786.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180167.13 |
| 负债合计 | 1181043.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197923578.34 |
| 所有者权益合计 | 453814860.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 454995904.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22770133.53 |
| 结算备付金 | 61790.85 |
| 存出保证金 | 44526.44 |
| 交易性金融资产 | 196776884.38 |
| 股票投资 | 196776884.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 456285.55 |
| 应收利息 | 2260.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49419.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220161300.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 614490.42 |
| 应付管理人报酬 | 257557.47 |
| 应付托管费 | 42926.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90688.31 |
| 负债合计 | 1125699.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111733016.23 |
| 所有者权益合计 | 219035601.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 220161300.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27636476.63 |
| 结算备付金 | 296514.16 |
| 存出保证金 | 31028.8 |
| 交易性金融资产 | 339954570.33 |
| 股票投资 | 336409420.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3545150.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 532542.1 |
| 应收利息 | 16260.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20786.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 368488178.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 193126.15 |
| 应付管理人报酬 | 454670.55 |
| 应付托管费 | 75778.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 77.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180291.85 |
| 负债合计 | 946044.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206829232.1 |
| 所有者权益合计 | 367542133.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 368488178.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27095980.76 |
| 结算备付金 | 105325.4 |
| 存出保证金 | 49161.86 |
| 交易性金融资产 | 260133012.04 |
| 股票投资 | 256622162.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3510850.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32595.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80108.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 287496183.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 443305.75 |
| 应付管理人报酬 | 332946.24 |
| 应付托管费 | 55491.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 74.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94750.22 |
| 负债合计 | 1152464.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200814492.81 |
| 所有者权益合计 | 286343719.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 287496183.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19865928.25 |
| 结算备付金 | 83262.46 |
| 存出保证金 | 33768.13 |
| 交易性金融资产 | 293450281.7 |
| 股票投资 | 289960081.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3490200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17673.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40419.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313491334.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 278984.02 |
| 应付管理人报酬 | 385924.42 |
| 应付托管费 | 64320.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 83.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190172.8 |
| 负债合计 | 986561.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260761496.09 |
| 所有者权益合计 | 312504772.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 313491334.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39289655.57 |
| 结算备付金 | 128857.18 |
| 存出保证金 | 36242.77 |
| 交易性金融资产 | 282166674.9 |
| 股票投资 | 282166674.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7968.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8519.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 321637918.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 81241.44 |
| 应付管理人报酬 | 383331.21 |
| 应付托管费 | 63888.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226883.27 |
| 负债合计 | 794364.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323950841.28 |
| 所有者权益合计 | 320843553.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 321637918.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44838977.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 23386.61 |
| 交易性金融资产 | 230914394.67 |
| 股票投资 | 230914394.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50962108.4 |
| 应收利息 | 7458.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18118.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 326764443.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 71698990.02 |
| 应付管理人报酬 | 403464.04 |
| 应付托管费 | 67244.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 647796.56 |
| 负债合计 | 72871776.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300341555.48 |
| 所有者权益合计 | 253892666.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 326764443.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56644695.46 |
| 结算备付金 | 91487.57 |
| 存出保证金 | 59872.04 |
| 交易性金融资产 | 406114838.24 |
| 股票投资 | 406114838.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10610.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67231.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 490988735.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28000000.0 |
| 应付赎回款 | 425666.15 |
| 应付管理人报酬 | 590572.49 |
| 应付托管费 | 98428.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322185.35 |
| 负债合计 | 29494148.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 440528993.43 |
| 所有者权益合计 | 461494587.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 490988735.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26896566.4 |
| 结算备付金 | 187943.56 |
| 存出保证金 | 104852.25 |
| 交易性金融资产 | 560955781.71 |
| 股票投资 | 550969781.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9986000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36693.04 |
| 应收利息 | 263710.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 530489.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 588976037.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 189123.36 |
| 应付管理人报酬 | 767397.65 |
| 应付托管费 | 127899.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 513151.09 |
| 负债合计 | 1959641.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 491479530.72 |
| 所有者权益合计 | 587016395.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 588976037.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49250193.4 |
| 结算备付金 | 674356.19 |
| 存出保证金 | 111786.96 |
| 交易性金融资产 | 598662353.19 |
| 股票投资 | 598662353.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10467.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101085.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 648810242.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 887037.63 |
| 应付管理人报酬 | 760209.29 |
| 应付托管费 | 126701.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316827.1 |
| 负债合计 | 2332034.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 543227669.04 |
| 所有者权益合计 | 646478208.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 648810242.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61025223.82 |
| 结算备付金 | 1141118.16 |
| 存出保证金 | 168082.58 |
| 交易性金融资产 | 474014709.36 |
| 股票投资 | 468506709.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5508000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5097086.35 |
| 应收利息 | 119794.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7999.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 541574014.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24243.92 |
| 应付管理人报酬 | 692872.97 |
| 应付托管费 | 115478.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313051.75 |
| 负债合计 | 1476593.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492609303.61 |
| 所有者权益合计 | 540097420.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 541574014.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66963891.72 |
| 结算备付金 | 103332.07 |
| 存出保证金 | 196304.02 |
| 交易性金融资产 | 757345864.35 |
| 股票投资 | 757345864.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5179401.44 |
| 应收利息 | 14405.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24625.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 829827824.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7441960.85 |
| 应付赎回款 | 929427.29 |
| 应付管理人报酬 | 986719.29 |
| 应付托管费 | 164453.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229339.14 |
| 负债合计 | 10027133.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 756854973.19 |
| 所有者权益合计 | 819800691.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 829827824.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189643098.48 |
| 结算备付金 | 3956532.32 |
| 存出保证金 | 366624.65 |
| 交易性金融资产 | 828309551.61 |
| 股票投资 | 828309551.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 19184420.47 |
| 应收利息 | 37938.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1336991.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1142835157.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 100000000.0 |
| 应付赎回款 | 795915.3 |
| 应付管理人报酬 | 1112129.35 |
| 应付托管费 | 185354.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146003.1 |
| 负债合计 | 103449036.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 841552668.33 |
| 所有者权益合计 | 1039386120.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1142835157.22 |
