| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -92609162.35 |
| 1.利息收入 | 862412.45 |
| 存款利息收入 | 555901.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25551295.68 |
| 股票投资收益 | 12350646.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 650159.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12550490.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119559660.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536789.78 |
| 减：二、费用 | 22076387.11 |
| 1.管理人报酬 | 18733670.58 |
| 2.托管费 | 3122278.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220422.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114685549.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114685549.46 |
| 一、收入： | 71777013.13 |
| 1.利息收入 | 211026.74 |
| 存款利息收入 | 210214.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18565276.57 |
| 股票投资收益 | 9195269.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82693.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9287313.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52597360.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403349.23 |
| 减：二、费用 | 10430710.16 |
| 1.管理人报酬 | 8863912.69 |
| 2.托管费 | 1477318.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89478.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61346302.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61346302.97 |
| 一、收入： | -123950532.82 |
| 1.利息收入 | 244802.09 |
| 存款利息收入 | 237152.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20959636.47 |
| 股票投资收益 | 15320549.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1245591.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4393495.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145281165.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126194.5 |
| 减：二、费用 | 8458252.83 |
| 1.管理人报酬 | 7095415.23 |
| 2.托管费 | 1182569.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180265.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132408785.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132408785.65 |
| 一、收入： | -61751492.91 |
| 1.利息收入 | 85275.78 |
| 存款利息收入 | 85275.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8982509.21 |
| 股票投资收益 | 4919438.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4063070.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70881644.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62366.71 |
| 减：二、费用 | 3355193.74 |
| 1.管理人报酬 | 2799273.1 |
| 2.托管费 | 466545.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89375.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65106686.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65106686.65 |
| 一、收入： | 64046449.23 |
| 1.利息收入 | 134391.39 |
| 存款利息收入 | 124475.54 |
| 债券利息收入 | 9915.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111636077.34 |
| 股票投资收益 | 109285648.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122677.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2227751.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47885522.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161503.2 |
| 减：二、费用 | 6044434.69 |
| 1.管理人报酬 | 4381520.47 |
| 2.托管费 | 730253.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 748646.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183978.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58002014.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58002014.54 |
| 一、收入： | 19951287.02 |
| 1.利息收入 | 63807.02 |
| 存款利息收入 | 53891.17 |
| 债券利息收入 | 9915.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77811008.57 |
| 股票投资收益 | 75698530.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122677.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1989800.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58012020.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88492.28 |
| 减：二、费用 | 3338800.22 |
| 1.管理人报酬 | 2415023.47 |
| 2.托管费 | 402503.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 429392.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91844.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16612486.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16612486.8 |
| 一、收入： | 140869114.34 |
| 1.利息收入 | 197206.33 |
| 存款利息收入 | 163224.17 |
| 债券利息收入 | 33982.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73963121.48 |
| 股票投资收益 | 71323452.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2639668.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66579921.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128864.73 |
| 减：二、费用 | 6108383.92 |
| 1.管理人报酬 | 4534740.82 |
| 2.托管费 | 755790.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 632110.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185620.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134760730.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134760730.42 |
| 一、收入： | 53500526.48 |
| 1.利息收入 | 111124.79 |
| 存款利息收入 | 97643.49 |
| 债券利息收入 | 13481.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33375798.1 |
| 股票投资收益 | 31142711.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2233086.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19929487.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84116.37 |
| 减：二、费用 | 2874820.54 |
| 1.管理人报酬 | 2071100.45 |
| 2.托管费 | 345183.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 362092.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96395.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50625705.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50625705.94 |
| 一、收入： | 111139031.4 |
| 1.利息收入 | 213940.2 |
| 存款利息收入 | 200127.8 |
| 债券利息收入 | 13812.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20370239.14 |
| 股票投资收益 | 14149184.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46624.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6174430.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90464740.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90111.43 |
| 减：二、费用 | 5972287.49 |
| 1.管理人报酬 | 4607982.55 |
| 2.托管费 | 767997.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 402957.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193301.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105166743.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105166743.91 |
| 一、收入： | 48031003.31 |
| 1.利息收入 | 103885.01 |
| 存款利息收入 | 103885.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8897158.82 |
| 股票投资收益 | 4000046.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4897112.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39003536.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26423.12 |
| 减：二、费用 | 2698457.93 |
| 1.管理人报酬 | 2172552.18 |
| 2.托管费 | 362092.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69215.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94598.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45332545.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45332545.38 |
| 一、收入： | -144222948.68 |
| 1.利息收入 | 357519.99 |
| 存款利息收入 | 322638.01 |
| 债券利息收入 | 29704.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7020206.7 |
| 股票投资收益 | -14911498.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7875292.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137996036.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435774.13 |
| 减：二、费用 | 8848756.91 |
| 1.管理人报酬 | 6902178.75 |
| 2.托管费 | 1150363.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 414203.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382011.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-153071705.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-153071705.59 |
| 一、收入： | -63234220.22 |
| 1.利息收入 | 175484.66 |
| 存款利息收入 | 145780.55 |
| 债券利息收入 | 29704.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278308.84 |
| 股票投资收益 | -6510592.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6772901.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63990111.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302098.0 |
| 减：二、费用 | 5034557.33 |
| 1.管理人报酬 | 3966504.03 |
| 2.托管费 | 661084.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 217488.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189480.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68268777.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68268777.55 |
| 一、收入： | 155061017.01 |
| 1.利息收入 | 620686.56 |
| 存款利息收入 | 462667.78 |
| 债券利息收入 | 30551.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48281409.9 |
| 股票投资收益 | 40369845.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16524.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7895040.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104931547.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1227373.31 |
| 减：二、费用 | 13239837.87 |
| 1.管理人报酬 | 9391711.88 |
| 2.托管费 | 1565285.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1890514.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392326.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141821179.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141821179.14 |
| 一、收入： | 75182754.79 |
| 1.利息收入 | 246011.1 |
| 存款利息收入 | 229930.76 |
| 债券利息收入 | 16080.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8455611.51 |
| 股票投资收益 | -14952579.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16524.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6480443.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83149049.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243306.17 |
| 减：二、费用 | 6195003.01 |
| 1.管理人报酬 | 4369594.33 |
| 2.托管费 | 728265.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 907062.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190080.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68987751.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68987751.78 |
| 一、收入： | -125273479.98 |
| 1.利息收入 | 770964.85 |
| 存款利息收入 | 632838.72 |
| 债券利息收入 | 5360.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54064395.84 |
| 股票投资收益 | -62737665.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8673269.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73409888.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1429839.64 |
| 减：二、费用 | 16433841.74 |
| 1.管理人报酬 | 11536566.62 |
| 2.托管费 | 1922761.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2582163.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392350.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141707321.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141707321.72 |
| 一、收入： | -147580640.87 |
| 1.利息收入 | 505462.94 |
| 存款利息收入 | 415172.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72649413.64 |
| 股票投资收益 | -81029077.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8379663.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76126260.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
689570.12 |
| 减：二、费用 | 9197650.42 |
| 1.管理人报酬 | 6594082.15 |
| 2.托管费 | 1099013.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1303353.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201201.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156778291.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156778291.29 |
| 一、收入： | 165250743.9 |
| 1.利息收入 | 1841481.85 |
| 存款利息收入 | 1461999.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90637410.05 |
| 股票投资收益 | 90637410.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72431856.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339995.33 |
| 减：二、费用 | 6636129.49 |
| 1.管理人报酬 | 3755747.26 |
| 2.托管费 | 625957.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2062522.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191901.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158614614.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158614614.41 |
