| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -9260.92 | 1235.06 | -13.34% | 65.02 | -0.70% | 1255.05 | -13.55% |
| 2023-06-30 | 7177.70 | 919.53 | 12.81% | 8.27 | 0.12% | 928.73 | 12.94% |
| 2022-12-31 | -12395.05 | 1532.05 | -12.36% | 124.56 | -1.00% | 439.35 | -3.54% |
| 2022-06-30 | -6175.15 | 491.94 | -7.97% | -- | -- | 406.31 | -6.58% |
| 2021-12-31 | 6404.64 | 10928.56 | 170.63% | 12.27 | 0.19% | 222.78 | 3.48% |
| 2021-06-30 | 1995.13 | 7569.85 | 379.42% | 12.27 | 0.61% | 198.98 | 9.97% |
| 2020-12-31 | 14086.91 | 7132.35 | 50.63% | -- | -- | 263.97 | 1.87% |
| 2020-06-30 | 5350.05 | 3114.27 | 58.21% | -- | -- | 223.31 | 4.17% |
| 2019-12-31 | 11113.90 | 1414.92 | 12.73% | 4.66 | 0.04% | 617.44 | 5.56% |
| 2019-06-30 | 4803.10 | 400.00 | 8.33% | -- | -- | 489.71 | 10.20% |
| 2018-12-31 | -14422.29 | -1491.15 | 10.34% | 1.60 | -0.01% | 787.53 | -5.46% |
| 2018-06-30 | -6323.42 | -651.06 | 10.30% | 1.60 | -0.03% | 677.29 | -10.71% |
| 2017-12-31 | 15506.10 | 4036.98 | 26.03% | 1.65 | 0.01% | 789.50 | 5.09% |
| 2017-06-30 | 7518.28 | -1495.26 | -19.89% | 1.65 | 0.02% | 648.04 | 8.62% |
| 2016-12-31 | -12527.35 | -6273.77 | 50.08% | -- | -- | 867.33 | -6.92% |
| 2016-06-30 | -14758.06 | -8102.91 | 54.90% | -- | -- | 837.97 | -5.68% |
| 2015-12-31 | 16525.07 | 9063.74 | 54.85% | -- | -- | -- | -- |
