| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4874110.8元 |
| 本期利润 | -114685549.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 312856393.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1749元 |
| 期末基金资产净值 | 2101137485.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8748942.38元 |
| 本期利润 | 61346302.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 464990365.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5616元 |
| 期末基金资产净值 | 1293023955.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12872380.23元 |
| 本期利润 | -132408785.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 333739459.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4693元 |
| 期末基金资产净值 | 1044838986.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5774957.96元 |
| 本期利润 | -65106686.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193639955.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9503元 |
| 期末基金资产净值 | 397411249.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.95元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105887537.24元 |
| 本期利润 | 58002014.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193953192.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9799元 |
| 期末基金资产净值 | 453814860.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 171.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74624507.65元 |
| 本期利润 | 16612486.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80779769.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.723元 |
| 期末基金资产净值 | 219035601.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.96元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68180808.62元 |
| 本期利润 | 134760730.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58250703.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2816元 |
| 期末基金资产净值 | 367542133.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30696218.72元 |
| 本期利润 | 50625705.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32266383.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1607元 |
| 期末基金资产净值 | 286343719.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14702003.28元 |
| 本期利润 | 105166743.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5539575.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0212元 |
| 期末基金资产净值 | 312504772.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6329009.02元 |
| 本期利润 | 45332545.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3107287.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 320843553.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.99元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15075669.49元 |
| 本期利润 | -153071705.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46448888.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1547元 |
| 期末基金资产净值 | 253892666.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4278665.83元 |
| 本期利润 | -68268777.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 182078.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 461494587.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36889631.9元 |
| 本期利润 | 141821179.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5683806.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
| 期末基金资产净值 | 587016395.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14161297.25元 |
| 本期利润 | 68987751.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1082105.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 646478208.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.19元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68297433.09元 |
| 本期利润 | -141707321.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1968元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32910251.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0668元 |
| 期末基金资产净值 | 540097420.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80652031.0元 |
| 本期利润 | -156778291.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31720484.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0419元 |
| 期末基金资产净值 | 819800691.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86182757.74元 |
| 本期利润 | 158614614.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106275284.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1263元 |
| 期末基金资产净值 | 1039386120.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.5% |
