| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中欧兴利债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 0.0279 |
| 2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.0062 |
| 2023 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 0.0061 |
| 2022 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-15 | 0.0193 |
| 2022 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 0.013 |
| 2022 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 0.0066 |
| 2021 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 0.0078 |
| 2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.0157 |
| 2021 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | 0.0026 |
| 2021 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 0.0092 |
| 2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 0.011 |
| 2020 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 0.008 |
| 2020 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 0.03 |
| 2019 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 0.02 |
| 2019 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 0.025 |
| 2019 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 0.015 |
| 2018 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 0.01 |
| 2018 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 0.018 |
| 2018 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 0.004 |
| 2018 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 0.015 |
| 2018 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 0.0135 |
| 2017 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-31 | 0.011 |
| 2017 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 0.0258 |
| 2017 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 0.0248 |
| 2016 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 0.0229 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
