| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 25440.61 | -- | -- | 16751.76 | 65.85% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 15967.54 | -- | -- | 8681.59 | 54.37% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 12155.20 | -- | -- | 19917.87 | 163.86% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 11412.65 | -- | -- | 10558.10 | 92.51% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 27580.18 | -- | -- | -367.70 | -1.33% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 14204.90 | -- | -- | -1755.37 | -12.36% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 18150.12 | -- | -- | -891.00 | -4.91% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 11517.80 | -- | -- | 618.06 | 5.37% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 29288.51 | -- | -- | 3048.82 | 10.41% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 16472.62 | -- | -- | 1231.42 | 7.48% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 43028.73 | -- | -- | 1400.17 | 3.25% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 17577.26 | -- | -- | -1379.07 | -7.85% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 15850.73 | -- | -- | -4396.47 | -27.74% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 7846.32 | -- | -- | -1073.24 | -13.68% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2933.24 | -- | -- | -45.18 | -1.54% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2345.03 | -- | -- | 100.92 | 4.30% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2194.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
