| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 135871417.97元 |
| 本期利润 | 213943194.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144189663.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0376元 |
| 期末基金资产净值 | 4061071163.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69838916.41元 |
| 本期利润 | 137575185.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101919859.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0266元 |
| 期末基金资产净值 | 4008239855.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160917592.32元 |
| 本期利润 | 75066285.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55474611.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 3894377077.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85190277.92元 |
| 本期利润 | 90520668.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53867114.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 3986603572.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 168731711.78元 |
| 本期利润 | 225672474.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43798561.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 3967289531.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74402350.04元 |
| 本期利润 | 117092291.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39529733.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0103元 |
| 期末基金资产净值 | 3948072751.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 174639379.78元 |
| 本期利润 | 146706652.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10345036.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 3875884721.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105100402.12元 |
| 本期利润 | 94944309.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128570736.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0336元 |
| 期末基金资产净值 | 4011736165.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 258364003.32元 |
| 本期利润 | 253830784.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23490545.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
| 期末基金资产净值 | 3917883550.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 140126800.7元 |
| 本期利润 | 143104090.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77702429.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0203元 |
| 期末基金资产净值 | 3978602157.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 268714915.24元 |
| 本期利润 | 378193678.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27012813.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 4943910882.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113921040.48元 |
| 本期利润 | 153683701.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99329914.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0206元 |
| 期末基金资产净值 | 4946542066.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 183402691.66元 |
| 本期利润 | 135228005.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25928733.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 4857861913.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84269784.83元 |
| 本期利润 | 68101900.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129337519.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0268元 |
| 期末基金资产净值 | 4969023865.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72200556.74元 |
| 本期利润 | 21816744.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164920930.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0341元 |
| 期末基金资产净值 | 5020935916.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31119574.7元 |
| 本期利润 | 21233825.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14368829.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0144元 |
| 期末基金资产净值 | 1021175757.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4570145.98元 |
| 本期利润 | 21210537.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6167467.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 1024518018.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
