| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12279.81 |
| 存出保证金 | 2024.15 |
| 交易性金融资产 | 5201909986.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5033519259.83 |
| 资产支持证券投资 | 168390727.09 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10308.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5203047779.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1139971093.74 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1211.55 |
| 应付管理人报酬 | 1029659.28 |
| 应付托管费 | 343219.77 |
| 应付销售服务费 | 40.11 |
| 应付税费 | 326236.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140850.15 |
| 负债合计 | 1141812311.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3834222474.34 |
| 所有者权益合计 | 4061235468.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 5203047779.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 288976.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 35335.35 |
| 交易性金融资产 | 5405696744.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5057002243.79 |
| 资产支持证券投资 | 348694500.65 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1379.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5406022435.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1395653927.23 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14630.0 |
| 应付管理人报酬 | 991353.51 |
| 应付托管费 | 330451.16 |
| 应付销售服务费 | 37.4 |
| 应付税费 | 451697.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189339.32 |
| 负债合计 | 1397631436.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3833989665.55 |
| 所有者权益合计 | 4008390999.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 5406022435.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 167109.33 |
| 结算备付金 | 17018808.35 |
| 存出保证金 | 8513.06 |
| 交易性金融资产 | 5359967798.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4990761462.83 |
| 资产支持证券投资 | 369206336.16 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41378.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1178.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5377204787.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1480640543.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 991859.07 |
| 应付托管费 | 330619.7 |
| 应付销售服务费 | 37.47 |
| 应付税费 | 456336.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261253.66 |
| 负债合计 | 1482680650.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3834305205.44 |
| 所有者权益合计 | 3894524136.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 5377204787.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 783101.57 |
| 结算备付金 | 23211292.78 |
| 存出保证金 | 33434.88 |
| 交易性金融资产 | 5452207617.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5286378572.39 |
| 资产支持证券投资 | 165829044.87 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29996793.21 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40546.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5506272786.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1516984142.29 |
| 应付证券清算款 | 526369.85 |
| 应付赎回款 | 1041.42 |
| 应付管理人报酬 | 989108.16 |
| 应付托管费 | 329702.72 |
| 应付销售服务费 | 38.74 |
| 应付税费 | 530925.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152760.34 |
| 负债合计 | 1519514088.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3836997097.04 |
| 所有者权益合计 | 3986758697.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 5506272786.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6189684.66 |
| 结算备付金 | 454778.3 |
| 存出保证金 | 16659.1 |
| 交易性金融资产 | 4878162440.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4702322440.0 |
| 资产支持证券投资 | 175840000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000225.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 86981615.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5041805412.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1070840353.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1011576.74 |
| 应付托管费 | 337192.24 |
| 应付销售服务费 | 38.22 |
| 应付税费 | 525669.81 |
| 应付利息 | 1510004.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 1074366064.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3833174315.18 |
| 所有者权益合计 | 3967439348.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 5041805412.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6497784.81 |
| 结算备付金 | 3084487.68 |
| 存出保证金 | 86473.22 |
| 交易性金融资产 | 5309439640.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5309439640.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 91884356.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5410992741.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1460156409.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 972126.4 |
| 应付托管费 | 324042.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 612567.47 |
| 应付利息 | 683515.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114055.34 |
| 负债合计 | 1462919990.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3832348851.98 |
| 所有者权益合计 | 3948072751.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 5410992741.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3637489.33 |
| 结算备付金 | 5432664.03 |
| 存出保证金 | 26206.18 |
| 交易性金融资产 | 4317426180.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4317426180.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24686277.03 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 86866200.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4438075017.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 559951227.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 989914.54 |
| 应付托管费 | 329971.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 551698.99 |
| 应付利息 | 245105.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 562190295.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3832038879.98 |
| 所有者权益合计 | 3875884721.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 4438075017.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2577459.28 |
| 结算备付金 | 34193942.8 |
| 存出保证金 | 38143.27 |
| 交易性金融资产 | 4813222500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4813222500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 956961.65 |
| 应收利息 | 85184970.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4936173977.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 922003237.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 996.9 |
| 应付管理人报酬 | 986486.48 |
| 应付托管费 | 328828.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 585041.95 |
| 应付利息 | 333447.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114372.56 |
| 负债合计 | 924437812.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3831889657.0 |
| 所有者权益合计 | 4011736165.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 4936173977.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13398007.76 |
| 结算备付金 | 18733601.03 |
| 存出保证金 | 58223.23 |
| 交易性金融资产 | 4501874600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4485358100.0 |
| 资产支持证券投资 | 16516500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 91888173.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4625952605.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 693557034.16 |
| 应付证券清算款 | 12026119.48 |
| 应付赎回款 | 2062.23 |
| 应付管理人报酬 | 1006321.92 |
| 应付托管费 | 335440.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 571486.55 |
| 应付利息 | 304138.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230000.0 |
| 负债合计 | 708069055.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3832936011.34 |
| 所有者权益合计 | 3917883550.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 4625952605.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75325198.21 |
| 结算备付金 | 32707091.08 |
| 存出保证金 | 62690.33 |
| 交易性金融资产 | 4628924538.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4574395900.0 |
| 资产支持证券投资 | 54528638.6 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 99660823.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4836680341.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 834999000.0 |
| 应付证券清算款 | 20062877.14 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1106121.09 |
| 应付托管费 | 368707.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 660870.64 |
| 应付利息 | 659523.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190174.12 |
| 负债合计 | 858078183.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3831951145.49 |
| 所有者权益合计 | 3978602157.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 4836680341.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4402997.92 |
| 结算备付金 | 71087247.51 |
| 存出保证金 | 37627.21 |
| 交易性金融资产 | 5956271003.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5794132637.8 |
| 资产支持证券投资 | 162138365.46 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 137530570.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6169329446.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1221560974.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1265854.54 |
| 应付托管费 | 421951.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 643323.46 |
| 应付利息 | 1109337.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.0 |
| 负债合计 | 1225418563.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4832128066.85 |
| 所有者权益合计 | 4943910882.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 6169329446.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 196156552.59 |
| 结算备付金 | 33467913.51 |
| 存出保证金 | 26576.8 |
| 交易性金融资产 | 5895322900.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5534798041.1 |
| 资产支持证券投资 | 360524859.2 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25983176.69 |
| 应收利息 | 111311176.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6262268295.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1137428063.17 |
| 应付证券清算款 | 174976055.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1216626.24 |
| 应付托管费 | 405542.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 749834.35 |
| 应付利息 | 594312.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298684.51 |
| 负债合计 | 1315726229.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4832157723.19 |
| 所有者权益合计 | 4946542066.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 6262268295.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80356048.17 |
| 结算备付金 | 14100689.39 |
| 存出保证金 | 104420.46 |
| 交易性金融资产 | 4602383483.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4215633882.2 |
| 资产支持证券投资 | 386749601.74 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 147360450.49 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 89881277.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4934186369.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 74330353.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1235342.35 |
| 应付托管费 | 411780.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335000.0 |
| 负债合计 | 76324456.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4831933180.02 |
| 所有者权益合计 | 4857861913.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 4934186369.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4409924.25 |
| 结算备付金 | 261934.52 |
| 存出保证金 | 5630.62 |
| 交易性金融资产 | 4810533746.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4760533746.0 |
| 资产支持证券投资 | 50000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 56770358.29 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 98924409.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4970906003.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1216525.87 |
| 应付托管费 | 405508.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248142.97 |
| 负债合计 | 1882137.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4832389432.98 |
| 所有者权益合计 | 4969023865.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 4970906003.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18609354.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4748423300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4748423300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 191682239.48 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 64264985.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 999.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5022980879.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1275216.03 |
| 应付托管费 | 425072.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.0 |
| 负债合计 | 2044963.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4832552246.79 |
| 所有者权益合计 | 5020935916.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 5022980879.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10504756.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 905659900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 905659900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 97834856.51 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17676856.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1031676369.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9999875.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 202.79 |
| 应付管理人报酬 | 250079.9 |
| 应付托管费 | 83359.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1357.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164098.48 |
| 负债合计 | 10500612.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1000069652.74 |
| 所有者权益合计 | 1021175757.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1031676369.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76738370.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 823008300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 823008300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000250.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25214272.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1024961192.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 259347.56 |
| 应付托管费 | 86449.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 443174.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1001708461.03 |
| 所有者权益合计 | 1024518018.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1024961192.69 |
