| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4045.52 | 1199.98 | 29.66% | 399.99 | 9.89% | -- | -- | 0.05 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2209.52 | 590.66 | 26.73% | 196.89 | 8.91% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 4648.32 | 1196.88 | 25.75% | 398.96 | 8.58% | -- | -- | 0.05 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2360.26 | 594.71 | 25.20% | 198.24 | 8.40% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 5012.61 | 1182.36 | 23.59% | 394.12 | 7.86% | 4.05 | 0.08% | 0.02 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 2495.68 | 580.85 | 23.27% | 193.62 | 7.76% | 2.05 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3479.45 | 1185.91 | 34.08% | 395.30 | 11.36% | 10.09 | 0.29% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2023.37 | 595.89 | 29.45% | 198.63 | 9.82% | 4.85 | 0.24% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3905.43 | 1339.48 | 34.30% | 446.49 | 11.43% | 7.46 | 0.19% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2162.21 | 732.68 | 33.89% | 244.23 | 11.30% | 4.48 | 0.21% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5209.36 | 1481.70 | 28.44% | 493.90 | 9.48% | 9.51 | 0.18% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2208.88 | 730.12 | 33.05% | 243.37 | 11.02% | 4.00 | 0.18% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2327.93 | 1475.36 | 63.38% | 491.79 | 21.13% | 3.86 | 0.17% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1036.13 | 736.53 | 71.08% | 245.51 | 23.69% | 1.71 | 0.16% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 751.57 | 534.28 | 71.09% | 178.09 | 23.70% | 1.93 | 0.26% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 221.65 | 153.02 | 69.03% | 51.01 | 23.01% | 0.22 | 0.10% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 73.81 | 43.57 | 59.02% | 14.52 | 19.67% | 0.58 | 0.78% | -- | -- |
