名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.49% | 5.07% | 9.06% | 22.14% | 5.19% | -3.92% | 16.34% | 5.54% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
同类排名[混合型] |
531|2310 | 390|2306 | 5|2320 | 170|2318 | 360|2290 | 661|2215 | 63|2094 | 269|1919 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.5233 | 1.5233 | 0.72% | |
2024-04-29 | 1.5124 | 1.5124 | 1.86% | |
2024-04-26 | 1.4848 | 1.4848 | 1.21% | |
2024-04-25 | 1.4671 | 1.4671 | 0.06% | |
2024-04-24 | 1.4662 | 1.4662 | 1.13% |
截至2024-03-31 诺安利鑫灵活配置混合A期末总份额为0.27亿份,相比减少0.57亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.57亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601058 | 赛轮轮胎 | 17.00 | 264.09 | 6.47% |
601857 | 中国石油 | 26.00 | 263.30 | 6.46% |
600989 | 宝丰能源 | 15.00 | 254.90 | 6.25% |
603181 | 皇马科技 | 25.00 | 241.01 | 5.91% |
688398 | 赛特新材 | 6.00 | 198.61 | 4.87% |
688506 | 百利天恒 | 1.00 | 183.78 | 4.51% |
000949 | 新乡化纤 | 51.00 | 161.04 | 3.95% |
688625 | 呈和科技 | 4.00 | 157.29 | 3.86% |
600938 | 中国海油 | 3.00 | 110.78 | 2.72% |
300430 | 诚益通 | 5.00 | 102.53 | 2.51% |