| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.13% | 0.58% | 1.71% | 4.94% | 1.15% | -0.60% | 6.08% | 7.00% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
640|2293 | 524|2305 | 493|2303 | 841|2301 | 857|2268 | 412|2196 | 362|2074 | 214|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.6022 | 1.6022 | 0.11% | |
| 2024-04-24 | 1.6005 | 1.6005 | 0.31% | |
| 2024-04-23 | 1.5956 | 1.5956 | -0.36% | |
| 2024-04-22 | 1.6014 | 1.6014 | 0.40% | |
| 2024-04-19 | 1.595 | 1.595 | 0.13% |
截至2024-03-31 招商安裕灵活配置混合C期末总份额为2.34亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.34亿份，赎回数为0.32亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 489.00 | 7181.60 | 5.67% |
| 603613 | 国联股份 | 290.00 | 6461.58 | 5.10% |
| 002714 | 牧原股份 | 72.00 | 3116.11 | 2.46% |
| 000661 | 长春高新 | 24.00 | 2969.40 | 2.35% |
| 002648 | 卫星化学 | 159.00 | 2949.03 | 2.33% |
| 601111 | 中国国航 | 377.00 | 2757.14 | 2.18% |
| 002049 | 紫光国微 | 35.00 | 2320.51 | 1.83% |
| 000733 | 振华科技 | 37.00 | 2015.79 | 1.59% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 124.00 | 1859.84 | 1.47% |
| 600029 | 南方航空 | 314.00 | 1758.00 | 1.39% |
