名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2898 | 4.67% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时纳斯达克100E… | 1.444 | 3.61% |
博时纳斯达克100E… | 1.39645198 | 3.53% |
博时纳斯达克100E… | 1.38722276 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.59 | 2.16% |
博时合惠货币B | 0.5446 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5371 | 1.99% |
博时兴盛货币A | 0.5301 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5265 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.74% | 2.42% | 1.86% | 8.22% | 4.29% | -7.12% | -6.24% | -32.56% |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | 0.69% | 1.76% | 3.23% | 13.59% | -3.08% | -12.26% | -9.92% | -24.83% |
同类排名[混合型] |
830|3313 | 305|3408 | 2423|3405 | 2309|3366 | 567|3223 | 758|3002 | 824|2425 | 943|1506 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-07 | 0.6875 | 0.7429 | 0.13% | |
2024-05-06 | 0.6866 | 0.742 | 2.13% | |
2024-04-30 | 0.6723 | 0.7277 | 0.99% | |
2024-04-29 | 0.6657 | 0.7211 | 0.47% | |
2024-04-26 | 0.6626 | 0.718 | 0.73% |
截至2024-03-31 博时女性消费主题混合C期末总份额为0.08亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 2.00 | 366.89 | 7.86% |
300740 | 水羊股份 | 16.00 | 329.82 | 7.07% |
002100 | 天康生物 | 32.00 | 250.54 | 5.37% |
600600 | 青岛啤酒 | 2.00 | 242.61 | 5.20% |
002567 | 唐人神 | 38.00 | 241.46 | 5.18% |
603151 | 邦基科技 | 14.00 | 196.12 | 4.20% |
01361 | 361度 | 43.00 | 182.65 | 3.91% |
000895 | 双汇发展 | 5.00 | 147.26 | 3.16% |
002345 | 潮宏基 | 21.00 | 146.18 | 3.13% |
600201 | 生物股份 | 16.00 | 141.38 | 3.03% |