名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8515 | 2.62% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8571 | 2.61% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7483 | 2.58% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7553 | 2.57% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.263 | 2.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5112 | 1.93% |
浙商日添金A | 0.4455 | 1.69% |
浙商日添利B | 0.4603 | 1.68% |
浙商日添利A | 0.3947 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.03% | 0.23% | 1.94% | 5.22% | 5.82% | 2.44% | 5.51% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
25|1379 | 554|1403 | 136|1400 | 110|1390 | 65|1365 | 275|1287 | 287|1140 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0026 | 1.0036 | 0.00% | |
2024-04-25 | 1.0026 | 1.0036 | -0.09% | |
2024-04-24 | 1.0035 | 1.0045 | 0.38% | |
2024-04-23 | 0.9997 | 1.0007 | -0.20% | |
2024-04-22 | 1.0017 | 1.0027 | 0.14% |
截至2024-03-31 浙商智多金稳健一年持有期A期末总份额为0.45亿份,相比减少0.55亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.55亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603871 | 嘉友国际 | 21.00 | 527.52 | 3.44% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 513.47 | 3.35% |
600309 | 万华化学 | 6.00 | 504.25 | 3.29% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 493.84 | 3.22% |
000333 | 美的集团 | 5.00 | 341.01 | 2.22% |
03808 | 中国重汽 | 11.00 | 206.36 | 1.35% |
603187 | 海容冷链 | 13.00 | 202.61 | 1.32% |
001332 | 锡装股份 | 7.00 | 196.40 | 1.28% |
603218 | 日月股份 | 14.00 | 176.76 | 1.15% |
02338 | 潍柴动力 | 13.00 | 175.89 | 1.15% |