| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.5774 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4625 | 1.78% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.526 | 1.70% |
| 招商招福宝货币B | 0.454 | 1.67% |
| 招商招金宝货币B | 0.4592 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.55% | 1.63% | -3.55% | -13.03% | -11.62% | -19.41% | -35.69% | -49.40% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[混合型] | -13.16% | 0.60% | -3.21% | -11.04% | -12.09% | -17.01% | -27.21% | -40.21% |
| 同类排名[混合型] |
2604|4106 | 760|4416 | 2452|4415 | 3097|4362 | 1982|4216 | 2333|3918 | 2442|3244 | 1710|2229 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 0.5355 | 0.5355 | 2.23% | |
| 2024-09-18 | 0.5238 | 0.5238 | -0.02% | |
| 2024-09-13 | 0.5239 | 0.5239 | -0.57% | |
| 2024-09-12 | 0.5269 | 0.5269 | -0.28% | |
| 2024-09-11 | 0.5284 | 0.5284 | -0.47% |
截至2024-06-30 招商品质升级混合A期末总份额为20.57亿份，相比减少0.45亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.48亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 02319 | 蒙牛乳业 | 878.00 | 11228.88 | 8.22% |
| 00268 | 金蝶国际 | 1322.00 | 8836.05 | 6.47% |
| 603259 | 药明康德 | 106.00 | 4158.06 | 3.05% |
| 00981 | 中芯国际 | 266.00 | 4157.83 | 3.05% |
| 601233 | 桐昆股份 | 238.00 | 3813.00 | 2.79% |
| 01347 | 华虹半导体 | 186.00 | 3751.22 | 2.75% |
| 02689 | 玖龙纸业 | 1247.00 | 3700.94 | 2.71% |
| 01610 | 中粮家佳康 | 2320.00 | 3515.06 | 2.57% |
| 002299 | 圣农发展 | 241.00 | 3295.70 | 2.41% |
| 300406 | 九强生物 | 175.00 | 2701.04 | 1.98% |
