名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
弘毅远方港股通智选领… | 0.4344 | 0.77% |
弘毅远方港股通智选领… | 0.4279 | 0.75% |
弘毅远方国企转型升级… | 1.1808 | 0.18% |
弘毅远方国企转型升级… | 1.1652 | 0.18% |
弘毅远方汽车产业升级… | 0.7247 | 0.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.81% | -0.09% | 0.07% | 0.69% | 1.59% | 0.78% | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | 2.11% | -0.13% | 0.43% | 1.97% | 2.05% | 0.41% | 0.76% | 0.55% |
同类排名[混合型] |
773|1372 | 983|1399 | 1020|1399 | 1196|1388 | 816|1363 | 646|1292 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.9777 | 0.9777 | -0.07% | |
2024-05-30 | 0.9784 | 0.9784 | -0.11% | |
2024-05-29 | 0.9795 | 0.9795 | 0.02% | |
2024-05-28 | 0.9793 | 0.9793 | -0.05% | |
2024-05-27 | 0.9798 | 0.9798 | 0.12% |
截至2024-03-31 弘毅远方久盈混合A期末总份额为0.12亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 204.35 | 4.00% |
601318 | 中国平安 | 2.00 | 84.88 | 1.66% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 77.28 | 1.51% |
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 53.66 | 1.05% |
600900 | 长江电力 | 1.00 | 47.37 | 0.93% |
601166 | 兴业银行 | 2.00 | 44.50 | 0.87% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 39.53 | 0.77% |
600030 | 中信证券 | 1.00 | 36.29 | 0.71% |
600887 | 伊利股份 | 1.00 | 34.32 | 0.67% |
601398 | 工商银行 | 6.00 | 34.06 | 0.67% |