名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰青月安盈66个月… | 1.0298 | 0.09% |
中泰中证500指数增… | 1.1861 | 0.07% |
中泰中证500指数增… | 1.165 | 0.07% |
中泰福瑞稳健养老一年… | 1.0037 | 0.05% |
中泰天择稳健6个月持… | 1.0083 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.3145 | 1.06% |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 12.59% | -2.55% | 0.02% | 8.07% | 10.40% | 8.44% | 2.44% | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -2.05% | -1.19% | -1.01% | 2.86% | -4.27% | -12.94% | -16.86% | -31.03% |
同类排名[混合型] |
291|4174 | 4262|4377 | 1346|4351 | 586|4260 | 324|4095 | 168|3798 | 202|3047 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.0365 | 1.0365 | -1.02% | |
2024-05-30 | 1.0472 | 1.0472 | -0.88% | |
2024-05-29 | 1.0565 | 1.0565 | -0.57% | |
2024-05-28 | 1.0626 | 1.0626 | -0.90% | |
2024-05-27 | 1.0723 | 1.0723 | 0.82% |
截至2024-03-31 中泰兴为价值精选混合C期末总份额为4.87亿份,相比增加0.21亿份 (本季申购数为0.75亿份,赎回数为0.54亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 2913.00 | 15267.78 | 9.88% |
002078 | 太阳纸业 | 1048.00 | 15267.09 | 9.88% |
00688 | 中国海外发展 | 1491.00 | 15226.39 | 9.85% |
601398 | 工商银行 | 2425.00 | 12805.80 | 8.28% |
600036 | 招商银行 | 380.00 | 12257.31 | 7.93% |
600426 | 华鲁恒升 | 413.00 | 10821.55 | 7.00% |
01109 | 华润置地 | 424.00 | 9529.04 | 6.16% |
002032 | 苏泊尔 | 130.00 | 7614.46 | 4.93% |
00390 | 中国中铁 | 2160.00 | 7578.73 | 4.90% |
600153 | 建发股份 | 602.00 | 6185.05 | 4.00% |