]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.602 | 2.81% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.868102 | 2.76% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.868102 | 2.76% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.8584 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5168 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5206 | 1.92% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5125 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.38% | 0.28% | -0.28% | 2.62% | 2.70% | 4.53% | 0.36% | -- |
| 沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
| 同类平均[混合型] | 0.82% | 0.21% | -0.23% | 0.76% | 0.70% | 0.84% | -1.82% | -3.19% |
| 同类排名[混合型] |
5|35 | 17|35 | 18|35 | 2|35 | 6|34 | 5|33 | 13|34 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-13 | 1.408 | 1.408 | -0.07% | |
| 2024-05-10 | 1.409 | 1.409 | 0.21% | |
| 2024-05-09 | 1.406 | 1.406 | 0.21% | |
| 2024-05-08 | 1.403 | 1.403 | -0.07% | |
| 2024-05-07 | 1.404 | 1.404 | -0.14% |
截至2024-03-31 嘉实绝对收益策略定期混合C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 766.31 | 4.80% |
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 320.46 | 2.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 293.23 | 1.84% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.00 | 259.73 | 1.63% |
| 600030 | 中信证券 | 12.00 | 245.25 | 1.53% |
| 600919 | 江苏银行 | 29.00 | 233.37 | 1.46% |
| 601288 | 农业银行 | 53.00 | 225.25 | 1.41% |
| 600028 | 中国石化 | 34.00 | 220.01 | 1.38% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 202.25 | 1.27% |
| 601169 | 北京银行 | 34.00 | 193.52 | 1.21% |
