名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.50% | 3.21% | 3.39% | 15.10% | 1.94% | -7.33% | -2.98% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
981|2641 | 1710|2858 | 437|2807 | 904|2704 | 757|2515 | 706|2270 | 680|1850 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.9703 | 0.9703 | -0.58% | |
2024-04-29 | 0.976 | 0.976 | 1.60% | |
2024-04-26 | 0.9606 | 0.9606 | 1.44% | |
2024-04-25 | 0.947 | 0.947 | -0.19% | |
2024-04-24 | 0.9488 | 0.9488 | 0.93% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞中证500指数增强A期末总份额为0.85亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300394 | 天孚通信 | 0.00 | 128.58 | 1.52% |
601233 | 桐昆股份 | 7.00 | 109.10 | 1.29% |
002025 | 航天电器 | 2.00 | 102.98 | 1.22% |
600901 | 江苏金租 | 21.00 | 101.24 | 1.20% |
600066 | 宇通客车 | 4.00 | 98.56 | 1.17% |
601108 | 财通证券 | 12.00 | 93.52 | 1.11% |
000933 | 神火股份 | 4.00 | 90.15 | 1.07% |
002600 | 领益智造 | 16.00 | 88.28 | 1.05% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 85.64 | 1.02% |
688208 | 道通科技 | 4.00 | 79.44 | 0.94% |