名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.21% | 7.29% | 9.67% | 30.43% | 2.72% | -12.87% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
445|4185 | 289|4251 | 14|4327 | 89|4233 | 980|4045 | 1448|3743 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.726 | 0.726 | 0.46% | |
2024-04-29 | 0.7227 | 0.7227 | 1.70% | |
2024-04-26 | 0.7106 | 0.7106 | 3.18% | |
2024-04-25 | 0.6887 | 0.6887 | -0.07% | |
2024-04-24 | 0.6892 | 0.6892 | 1.85% |
截至2024-03-31 招商远见成长混合C期末总份额为0.41亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00921 | 海信家电 | 76.00 | 1677.66 | 7.60% |
002920 | 德赛西威 | 11.00 | 1464.24 | 6.63% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1328.26 | 6.01% |
603198 | 迎驾贡酒 | 17.00 | 1149.13 | 5.20% |
603338 | 浙江鼎力 | 17.00 | 997.59 | 4.52% |
601138 | 工业富联 | 41.00 | 943.13 | 4.27% |
002463 | 沪电股份 | 28.00 | 873.41 | 3.95% |
300394 | 天孚通信 | 5.00 | 862.24 | 3.90% |
002475 | 立讯精密 | 28.00 | 834.07 | 3.78% |
300308 | 中际旭创 | 5.00 | 790.63 | 3.58% |