名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.58% | 1.65% | 2.79% | 8.31% | 1.09% | 0.50% | 7.28% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
同类排名[混合型] |
626|2310 | 1576|2306 | 604|2320 | 1554|2318 | 850|2290 | 330|2215 | 250|2094 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.7009 | 1.7009 | 0.82% | |
2024-04-29 | 1.6871 | 1.6871 | 0.47% | |
2024-04-26 | 1.6792 | 1.6792 | -0.07% | |
2024-04-25 | 1.6804 | 1.6804 | 0.11% | |
2024-04-24 | 1.6785 | 1.6785 | 0.31% |
截至2024-03-31 招商安裕灵活配置混合D期末总份额为1.34亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601058 | 赛轮轮胎 | 489.00 | 7181.60 | 5.67% |
603613 | 国联股份 | 290.00 | 6461.58 | 5.10% |
002714 | 牧原股份 | 72.00 | 3116.11 | 2.46% |
000661 | 长春高新 | 24.00 | 2969.40 | 2.35% |
002648 | 卫星化学 | 159.00 | 2949.03 | 2.33% |
601111 | 中国国航 | 377.00 | 2757.14 | 2.18% |
002049 | 紫光国微 | 35.00 | 2320.51 | 1.83% |
000733 | 振华科技 | 37.00 | 2015.79 | 1.59% |
002541 | 鸿路钢构 | 124.00 | 1859.84 | 1.47% |
600029 | 南方航空 | 314.00 | 1758.00 | 1.39% |