名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银创新医疗混合C | 1.2252 | 1.99% |
中银创新医疗混合A | 1.2399 | 1.98% |
中银大健康股票C | 0.9958 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.82% | 0.40% | -0.84% | -0.16% | -6.67% | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
1559|2311 | 1353|2324 | 1856|2321 | 2091|2319 | 1852|2286 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 2.492 | 2.492 | 0.97% | |
2024-04-25 | 2.468 | 2.468 | -0.04% | |
2024-04-24 | 2.469 | 2.469 | 0.12% | |
2024-04-23 | 2.466 | 2.466 | -0.40% | |
2024-04-22 | 2.476 | 2.476 | -0.24% |
截至2024-03-31 中银价值混合C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600809 | 山西汾酒 | 3.00 | 794.06 | 3.83% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 698.19 | 3.37% |
000852 | 石化机械 | 87.00 | 573.53 | 2.77% |
600030 | 中信证券 | 29.00 | 557.80 | 2.69% |
601211 | 国泰君安 | 38.00 | 539.82 | 2.61% |
000776 | 广发证券 | 37.00 | 503.30 | 2.43% |
603816 | 顾家家居 | 10.00 | 382.71 | 1.85% |
000425 | 徐工机械 | 56.00 | 361.50 | 1.75% |
600755 | 厦门国贸 | 43.00 | 318.50 | 1.54% |
000786 | 北新建材 | 10.00 | 306.68 | 1.48% |