名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.60% | 0.84% | 1.77% | 5.05% | -11.41% | -24.29% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2404|4184 | 2960|4336 | 1897|4320 | 2879|4221 | 3602|4036 | 3146|3736 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.6859 | 0.6859 | 1.20% | |
2024-04-25 | 0.6778 | 0.6778 | -0.34% | |
2024-04-24 | 0.6801 | 0.6801 | -0.12% | |
2024-04-23 | 0.6809 | 0.6809 | -0.34% | |
2024-04-22 | 0.6832 | 0.6832 | 0.44% |
截至2024-03-31 嘉实优享生活混合A期末总份额为2.56亿份,相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 2015.74 | 9.77% |
000858 | 五粮液 | 13.00 | 2010.43 | 9.74% |
000651 | 格力电器 | 48.00 | 1902.21 | 9.22% |
000333 | 美的集团 | 29.00 | 1874.58 | 9.08% |
600887 | 伊利股份 | 43.00 | 1209.74 | 5.86% |
002847 | 盐津铺子 | 14.00 | 1102.14 | 5.34% |
603369 | 今世缘 | 15.00 | 912.93 | 4.42% |
600132 | 重庆啤酒 | 11.00 | 709.54 | 3.44% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 630.07 | 3.05% |
603558 | 健盛集团 | 54.00 | 583.65 | 2.83% |