名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银主题轮动混合C | 2.2609 | 2.07% |
农银主题轮动混合A | 2.2684 | 2.07% |
农银行业轮动混合C | 6.0214 | 2.00% |
农银行业轮动混合A | 6.0665 | 2.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5339 | 2.23% |
农银货币A | 0.4682 | 1.98% |
农银天天利货币B | 0.4904 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.41% | -0.06% | -1.21% | -1.63% | -9.73% | -- | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
2112|2641 | 777|2823 | 1469|2787 | 2086|2688 | 1976|2504 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9067 | 0.9067 | 0.19% | |
2024-04-24 | 0.905 | 0.905 | 0.95% | |
2024-04-23 | 0.8965 | 0.8965 | -0.75% | |
2024-04-22 | 0.9033 | 0.9033 | -0.41% | |
2024-04-19 | 0.907 | 0.907 | -0.02% |
截至2024-03-31 农银中证1000指数增强A期末总份额为0.32亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603766 | 隆鑫通用 | 6.00 | 39.19 | 0.84% |
600577 | 精达股份 | 7.00 | 37.61 | 0.81% |
603508 | 思维列控 | 0.00 | 18.28 | 0.39% |
603788 | 宁波高发 | 1.00 | 14.73 | 0.32% |
002589 | 瑞康医药 | 4.00 | 14.39 | 0.31% |
603232 | 格尔软件 | 1.00 | 14.25 | 0.31% |
000156 | 华数传媒 | 1.00 | 14.08 | 0.30% |
603989 | 艾华集团 | 2.00 | 35.41 | 0.76% |
000030 | 富奥股份 | 6.00 | 34.80 | 0.75% |
002745 | 木林森 | 4.00 | 34.57 | 0.74% |