| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 15.81% | -1.70% | 1.88% | 11.40% | 15.47% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[指数型] | 0.51% | 4.13% | 2.49% | 9.44% | -1.14% | -11.72% | -6.79% | -21.66% |
| 同类排名[指数型] |
27|2641 | 2801|2835 | 1880|2807 | 797|2690 | 17|2510 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 1.0846 | 1.0846 | -0.66% | |
| 2024-04-26 | 1.0918 | 1.0918 | -0.14% | |
| 2024-04-25 | 1.0933 | 1.0933 | -0.31% | |
| 2024-04-24 | 1.0967 | 1.0967 | 1.19% | |
| 2024-04-23 | 1.0838 | 1.0838 | -1.78% |
截至2024-03-31 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF期末总份额为2.81亿份，相比减少3.92亿份 (本季申购数为0.41亿份，赎回数为4.33亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 113.00 | 2836.29 | 9.49% |
| 600406 | 国电南瑞 | 97.00 | 2365.81 | 7.91% |
| 601985 | 中国核电 | 228.00 | 2098.54 | 7.02% |
| 600905 | 三峡能源 | 346.00 | 1624.33 | 5.43% |
| 601600 | 中国铝业 | 191.00 | 1420.43 | 4.75% |
| 600938 | 中国海油 | 39.00 | 1142.98 | 3.82% |
| 600795 | 国电电力 | 215.00 | 1088.98 | 3.64% |
| 600886 | 国投电力 | 72.00 | 1085.11 | 3.63% |
| 601857 | 中国石油 | 107.00 | 1064.57 | 3.56% |
| 601669 | 中国电建 | 208.00 | 1035.90 | 3.46% |
