名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.11% | 3.25% | 0.37% | 6.96% | -4.27% | -12.03% | -9.84% | -30.69% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1563|4184 | 1458|4336 | 2700|4320 | 2279|4221 | 2553|4036 | 1332|3736 | 1524|2979 | 933|1847 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.367 | 3.253 | 1.64% | |
2024-04-25 | 1.345 | 3.231 | 0.07% | |
2024-04-24 | 1.344 | 3.23 | 0.37% | |
2024-04-23 | 1.339 | 3.225 | 0.45% | |
2024-04-22 | 1.333 | 3.219 | 0.68% |
截至2024-03-31 嘉实优化红利混合A期末总份额为12.31亿份,相比减少0.36亿份 (本季申购数为0.28亿份,赎回数为0.64亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9.00 | 16578.41 | 9.95% |
603369 | 今世缘 | 208.00 | 12249.79 | 7.35% |
000858 | 五粮液 | 73.00 | 11208.29 | 6.73% |
603179 | 新泉股份 | 215.00 | 9255.77 | 5.56% |
300750 | 宁德时代 | 42.00 | 8008.78 | 4.81% |
000568 | 泸州老窖 | 42.00 | 7796.71 | 4.68% |
601799 | 星宇股份 | 52.00 | 7287.85 | 4.37% |
001979 | 招商蛇口 | 746.00 | 7055.54 | 4.24% |
600036 | 招商银行 | 211.00 | 6825.13 | 4.10% |
600048 | 保利发展 | 740.00 | 6759.07 | 4.06% |