| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 15.61% | 5.30% | 4.93% | 19.44% | 14.16% | 9.36% | 3.57% | -19.56% |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
| 同类排名[混合型] |
45|2310 | 353|2306 | 173|2320 | 273|2318 | 64|2290 | 33|2215 | 412|2094 | 1044|1919 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.9393 | 0.9393 | -0.37% | |
| 2024-04-29 | 0.9428 | 0.9428 | 1.28% | |
| 2024-04-26 | 0.9309 | 0.9309 | 2.31% | |
| 2024-04-25 | 0.9099 | 0.9099 | 0.40% | |
| 2024-04-24 | 0.9063 | 0.9063 | 1.60% |
截至2024-03-31 招商瑞智优选混合(LOF)期末总份额为12.89亿份，相比减少0.49亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.53亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 102.00 | 9019.36 | 7.82% |
| 01171 | 兖矿能源 | 307.00 | 4581.39 | 3.97% |
| 600048 | 保利发展 | 444.00 | 4060.66 | 3.52% |
| 00688 | 中国海外发展 | 381.00 | 3893.24 | 3.37% |
| 600188 | 兖矿能源 | 181.00 | 4323.95 | 3.75% |
| 600026 | 中远海能 | 470.00 | 7915.70 | 6.86% |
| 01138 | 中远海能 | 103.00 | 763.15 | 0.66% |
| 601872 | 招商轮船 | 1014.00 | 8073.11 | 7.00% |
| 601975 | 招商南油 | 1860.00 | 6603.46 | 5.72% |
| 01109 | 华润置地 | 270.00 | 6070.36 | 5.26% |
