名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.51% | -0.65% | 0.81% | 7.71% | -3.66% | -18.43% | -9.81% | -20.01% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1758|4134 | 2530|4239 | 1633|4244 | 1195|4165 | 2111|3994 | 2186|3698 | 1329|2954 | 420|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 2.739 | 2.739 | -0.51% | |
2024-04-24 | 2.753 | 2.753 | 1.21% | |
2024-04-23 | 2.72 | 2.72 | 0.00% | |
2024-04-22 | 2.72 | 2.72 | -0.55% | |
2024-04-19 | 2.735 | 2.735 | -0.80% |
截至2024-03-31 招商中小盘混合期末总份额为0.70亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600809 | 山西汾酒 | 4.00 | 1010.22 | 5.36% |
600872 | 中炬高新 | 30.00 | 810.96 | 4.30% |
002179 | 中航光电 | 21.00 | 746.75 | 3.96% |
002126 | 银轮股份 | 36.00 | 666.45 | 3.53% |
000921 | 海信家电 | 21.00 | 664.37 | 3.52% |
002463 | 沪电股份 | 21.00 | 654.00 | 3.47% |
688012 | 中微公司 | 4.00 | 649.26 | 3.44% |
600941 | 中国移动 | 6.00 | 648.31 | 3.44% |
688617 | 惠泰医疗 | 1.00 | 628.78 | 3.33% |
600132 | 重庆啤酒 | 6.00 | 450.65 | 2.39% |