| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5754 | 2.13% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5349 | 2.01% |
| 易方达保证金货币D | 0.5295 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.32% | 0.61% | 7.37% | 11.18% | 4.15% | -2.37% | -2.26% | -- |
| 沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
| 同类平均[指数型] | 1.15% | -0.44% | 4.68% | 8.90% | -2.44% | -8.92% | -7.15% | -19.21% |
| 同类排名[指数型] |
566|2639 | 688|2868 | 494|2829 | 695|2717 | 574|2542 | 536|2276 | 684|1859 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-13 | 0.8395 | 0.8395 | 0.07% | |
| 2024-05-10 | 0.8389 | 0.8389 | 0.53% | |
| 2024-05-09 | 0.8345 | 0.8345 | 1.07% | |
| 2024-05-08 | 0.8257 | 0.8257 | -0.82% | |
| 2024-05-07 | 0.8325 | 0.8325 | -0.11% |
截至2024-03-31 易方达中证沪港深300ETF期末总份额为0.60亿份，相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.27亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 221.38 | 4.67% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 168.00 | 3.54% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 58.53 | 1.23% |
| 02899 | 紫金矿业 | 0.00 | 8.50 | 0.18% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 66.79 | 1.41% |
| 00941 | 中国移动 | 0.00 | 45.49 | 0.96% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 20.09 | 0.42% |
| 601318 | 中国平安 | 2.00 | 92.52 | 1.95% |
| 02318 | 中国平安 | 0.00 | 20.97 | 0.44% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 106.49 | 2.25% |
