万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
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万家新利灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要（更新）
编制日期： 2020 年 9 月 23 日
送出日期： 2020 年 9 月 26 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 万家新利 基金代码 519191
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效
日
2014-01-24 上市交易所及上市日
期
暂未上
市
-
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每日
基金经理 黄海 开始担任本基金基金
经理的日期
2020-09-23
证券从业日期 2000-01-03
孙远慧 开始担任本基金基金
经理的日期
2019-10-30
证券从业日期 2010-07-01
转型情况 本基金于2015年5月19日由万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金转型而来。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况
投资目标 本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司，通过有效配置股
票、债券投资比例，控制投资风险，谋取基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债、
证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
股票投资占基金资产的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值
的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证及其他金融工具的
投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
主要投资策略 1、资产配置策略； 2、股票投资策略（（1）定性方面、（2）定量方面）； 3、权证投资
策略； 4、普通债券投资策略； 5、中小企业私募债券债券投资策略； 6、资产支持证

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券投资策略； 7、证券公司短期公司债券投资策略； 8、股指期货投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%
风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金，属与
中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收费） M<1,000,000 0.06% 养老金客户
1,000,000≤M<3,000,000 0.04% 养老金客户
3,000,000≤M<5,000,000 0.02% 养老金客户
M≥5,000,000 1000元/笔 养老金客户
M<1,000,000 0.6% 其他投资者
1,000,000≤M<3,000,000 0.4% 其他投资者
3,000,000≤M<5,000,000 0.2% 其他投资者
M≥5,000,000 1000元/笔 其他投资者
赎回费 N<7日 1.5% -
7日≤N<30日 0.75% -
30日≤N<180日 0.5% -
180日≤N<730日 0.25% -

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N≥730日 0% -
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 - 1.50%
托管费 - 0.25%
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律
师费、诉讼费和仲裁费和持有人大会费用等，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，
在证券投资基金中属于预期风险和预期收益均较高的基金。
投资本基金可能遇到的风险类型包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系
统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债
券引发的信用风险；投资特定品种或参与特定业务的特定风险等。本基金投资范围包括股指期货、资产
支持证券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等品种，可能给本基金带来额外风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准
确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
根据基金合同的解决争议条款，与《基金合同》有关的争议，当事人未能经友好协商解决的，应选
择提交仲裁。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址： www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
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