名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通智选B | 0.8265 | 0.51% |
海通智选A | 0.8255 | 0.51% |
海通智选C | 0.8188 | 0.50% |
海通品质升级A | 2.4528 | 0.41% |
海通品质升级C | 2.4283 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.4024 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.23% | 0.77% | 4.96% | 10.80% | 3.90% | -1.79% | 1.01% | -14.89% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 0.64% | -0.06% | 4.71% | 11.56% | -2.88% | -10.07% | -12.84% | -25.82% |
同类排名[混合型] |
1012|4130 | 1394|4263 | 1902|4259 | 2168|4201 | 1009|4022 | 740|3732 | 439|2977 | 389|1865 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 1.0098 | 1.0098 | -0.15% | |
2024-05-13 | 1.0113 | 1.0113 | 0.33% | |
2024-05-10 | 1.008 | 1.008 | 0.31% | |
2024-05-09 | 1.0049 | 1.0049 | 1.06% | |
2024-05-08 | 0.9944 | 0.9944 | -0.77% |
截至2024-03-31 海通量化价值精选A期末总份额为0.49亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 289.49 | 3.64% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 177.70 | 2.23% |
600019 | 宝钢股份 | 18.00 | 119.59 | 1.50% |
600036 | 招商银行 | 3.00 | 117.21 | 1.47% |
601318 | 中国平安 | 2.00 | 112.23 | 1.41% |
00386 | 中国石油化工股份 | 17.00 | 68.43 | 0.86% |
600028 | 中国石化 | 9.00 | 57.57 | 0.72% |
00857 | 中国石油股份 | 14.00 | 87.33 | 1.10% |
601857 | 中国石油 | 3.00 | 35.07 | 0.44% |
01766 | 中国中车 | 19.00 | 72.69 | 0.91% |