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1	970123	上证弘利债券C	1.0636	1.0636	1.0637	1.0637	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970122	上证弘利债券A	1.0868	1.0868	1.0869	1.0869	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
3	007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	1.2488	1.2488	1.2261	1.2261	0.0227	1.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	1.2656	1.2656	1.2425	1.2425	0.0231	1.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0304	1.0304	1.0307	1.0307	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7478	0.7478	0.7080	0.7080	0.0398	5.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.7532	1.7921	0.7132	1.7521	0.0400	5.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6260	0.6260	0.6151	0.6151	0.0109	1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6299	1.0240	0.6189	1.0061	0.0179	1.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	010531	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.7364	0.7364	0.7166	0.7166	0.0198	2.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	163116	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	0.7037	0.8205	0.6848	0.7985	0.0220	2.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.5727	0.5727	0.5638	0.5638	0.0089	1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	016225	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.5755	0.5755	0.5666	0.5666	0.0089	1.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	0.8718	0.8718	0.8616	0.8616	0.0102	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	0.8799	1.6986	0.8696	1.6883	0.0103	1.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	0.8753	0.8753	0.8460	0.8460	0.0293	3.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8785	0.8785	0.8491	0.8491	0.0294	3.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	0.9162	0.9162	0.9037	0.9037	0.0125	1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	0.9494	1.7737	0.9364	1.7545	0.0192	1.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.5052	1.5052	1.4900	1.4900	0.0152	1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	002510	申万菱信中证500指数增强A	1.4200	1.4200	1.4057	1.4057	0.0143	1.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	1.4544	1.4544	1.4257	1.4257	0.0287	2.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.6268	1.7148	1.5947	1.6827	0.0321	2.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	017068	申万菱信中证1000指数增强C	0.8637	0.8637	0.8488	0.8488	0.0149	1.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	017067	申万菱信中证1000指数增强A	0.8679	0.8679	0.8529	0.8529	0.0150	1.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.1408	1.1408	1.1223	1.1223	0.0185	1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.0129	1.8118	0.9965	1.7954	0.0164	1.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	0.9316	0.9316	0.9091	0.9091	0.0225	2.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	0.9357	0.9357	0.9131	0.9131	0.0226	2.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	015159	申万菱信智能驱动股票C	2.3748	2.8313	2.3324	2.7889	0.0424	1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	005825	申万菱信智能驱动股票A	2.4087	2.8511	2.3657	2.8081	0.0430	1.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	012211	申万菱信智能汽车C	0.6198	0.6198	0.6055	0.6055	0.0143	2.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	012210	申万菱信智能汽车A	0.6269	0.6269	0.6124	0.6124	0.0145	2.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	015920	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.6751	0.6751	0.6505	0.6505	0.0246	3.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015919	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.6799	0.6799	0.6552	0.6552	0.0247	3.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	015171	申万菱信医药先锋股票C	0.5807	0.5807	0.5774	0.5774	0.0033	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.5857	0.5857	0.5824	0.5824	0.0033	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
39	015914	申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	015296	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.9938	0.9938	0.9927	0.9927	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015295	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.0013	1.0013	1.0001	1.0001	0.0012	0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	1.3780	2.3680	1.3500	2.3400	0.0280	2.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	016106	申万菱信兴乐优选混合C	0.7953	0.7953	0.7777	0.7777	0.0176	2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	016105	申万菱信兴乐优选混合A	0.8034	0.8034	0.7855	0.7855	0.0179	2.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	310358	申万菱信新经济混合	0.8300	2.8643	0.8142	2.8485	0.0158	1.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	015254	申万菱信消费增长混合C	1.0410	1.2020	1.0280	1.1890	0.0130	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	310388	申万菱信消费增长混合A	1.1090	2.5120	1.0950	2.4980	0.0140	1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	310328	申万菱信新动力混合	0.4748	3.6489	0.4670	3.6347	0.0142	1.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	015175	申万菱信稳益宝债券C	1.0890	1.0890	1.0900	1.0900	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0980	1.6620	1.0980	1.6620	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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