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1	000044	嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇	--	--	25.1716	25.1716	--	--	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
2	070002	嘉实增长混合	14.8085	15.4795	14.7916	15.4626	0.0169	0.11%	暂停	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000990	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞	--	--	14.7675	14.7675	--	--	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
4	000989	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇	--	--	14.7675	14.7675	--	--	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
5	260104	景顺长城内需增长混合	8.5250	10.4010	8.5290	10.4050	-0.0040	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	--	--	7.3624	7.7533	--	--	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
7	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	--	--	6.9531	6.9531	--	--	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
8	070006	嘉实服务增值行业混合	5.7820	6.3220	5.8060	6.3460	-0.0240	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	159922	嘉实中证500ETF	5.6491	1.7699	5.6879	1.7820	-0.0121	-0.68%	暂停	暂停	--	--	购买
10	159831	嘉实上海金ETF	5.3511	1.3459	5.3660	1.3497	-0.0038	-0.28%	暂停	暂停	--	--	购买
11	518860	建信上海金ETF	5.3020	1.2599	5.3172	1.2635	-0.0036	-0.29%	暂停	暂停	--	--	购买
12	000547	建信健康民生混合A	4.8470	4.8470	4.8430	4.8430	0.0040	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	014849	建信健康民生混合C	4.8040	4.8040	4.8010	4.8010	0.0030	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	000308	建信创新中国混合	4.5700	4.5700	4.5950	4.5950	-0.0250	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	159916	建信深证基本面60ETF	4.4414	2.4198	4.4527	2.4260	-0.0062	-0.25%	暂停	暂停	--	--	购买
16	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.3800	4.3800	4.4040	4.4040	-0.0240	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	004685	金元顺安元启灵活配置混合	4.2974	4.2974	4.3139	4.3139	-0.0165	-0.38%	暂停	开放	1.5%	0.15%	购买
18	519702	交银趋势混合A	4.2839	5.0669	4.2968	5.0798	-0.0129	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	519692	交银成长混合A	4.2833	5.3923	4.2729	5.3819	0.0104	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	013430	交银趋势混合C	4.2163	4.4993	4.2292	4.5122	-0.0129	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000418	景顺长城成长之星股票	4.1700	4.1700	4.1440	4.1440	0.0260	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	000043	嘉实美国成长股票(QDII)人民币	--	--	4.1260	4.1260	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	519697	交银优势行业混合	3.9490	4.9990	3.9640	5.0140	-0.0150	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9190	5.2360	3.9170	5.2340	0.0020	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	159919	嘉实沪深300ETF	3.7412	1.6825	3.7588	1.6899	-0.0074	-0.47%	暂停	暂停	--	--	购买
26	000592	建信改革红利股票A	3.6840	3.6840	3.7020	3.7020	-0.0180	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	016269	建信改革红利股票C	3.6590	3.6590	3.6770	3.6770	-0.0180	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	519704	交银先进制造混合A	3.4108	4.8618	3.4298	4.8808	-0.0190	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	014963	交银先进制造混合C	3.3804	3.3804	3.3993	3.3993	-0.0189	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	519736	交银新成长混合	3.3390	3.7390	3.3360	3.7360	0.0030	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	530012	建信积极配置混合	3.2780	3.3460	3.2930	3.3610	-0.0150	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	260101	景顺长城优选混合	3.1509	5.8275	3.1619	5.8385	-0.0110	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	260116	景顺长城核心竞争力混合A	3.1720	4.5020	3.1600	4.4900	0.0120	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	000729	建信中小盘先锋股票A	3.1450	3.1450	3.1580	3.1580	-0.0130	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	000532	景顺长城优势企业混合A	3.1610	3.1610	3.1530	3.1530	0.0080	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	015731	景顺长城核心竞争力混合C	3.1540	3.9240	3.1420	3.9120	0.0120	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	013919	建信中小盘先锋股票C	3.1130	3.1130	3.1260	3.1260	-0.0130	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	017170	景顺长城优势企业混合C	3.1330	3.1330	3.1250	3.1250	0.0080	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000751	嘉实新兴产业股票	3.0620	3.0620	3.0600	3.0600	0.0020	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	000756	建信潜力新蓝筹股票A	2.9530	2.9530	2.9650	2.9650	-0.0120	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	014967	建信潜力新蓝筹股票C	2.9260	2.9260	2.9370	2.9370	-0.0110	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	005660	嘉实资源精选股票A	2.9250	2.9250	2.9162	2.9162	0.0088	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2.8890	3.4390	2.8710	3.4210	0.0180	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	2.8640	2.8640	2.8470	2.8470	0.0170	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	005661	嘉实资源精选股票C	2.8481	2.8481	2.8396	2.8396	0.0085	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	530020	建信转债增强债券A	2.8300	2.8300	2.8310	2.8310	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	000020	景顺长城品质投资混合A	2.7750	2.9430	2.7950	2.9630	-0.0200	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	016906	景顺长城品质投资混合C	2.7740	2.7740	2.7940	2.7940	-0.0200	-0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7762	3.6092	2.7866	3.6196	-0.0104	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	519778	交银经济新动力混合A	2.7731	2.7731	2.7484	2.7484	0.0247	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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