自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 0.9562 | 0.9562 | 0.9678 | 0.9678 | -0.0116 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 1.0690 | 1.0690 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 1.0744 | 1.0744 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 0.9505 | 0.9505 | 0.9598 | 0.9598 | -0.0093 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 0.9545 | 0.9545 | 0.9638 | 0.9638 | -0.0093 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0911 | 1.0911 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0119 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0914 | 1.0914 | 1.1033 | 1.1033 | -0.0119 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.9447 | 0.9447 | 0.9756 | 0.9756 | -0.0309 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.9480 | 0.9480 | 0.9790 | 0.9790 | -0.0310 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2059 | 1.2059 | 1.2146 | 1.2146 | -0.0087 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2072 | 1.2072 | 1.2159 | 1.2159 | -0.0087 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 1.0177 | 1.0177 | 1.0373 | 1.0373 | -0.0196 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 1.0186 | 1.0186 | 1.0382 | 1.0382 | -0.0196 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 0.4841 | 0.4841 | 0.4896 | 0.4896 | -0.0055 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 0.4877 | 0.4877 | 0.4932 | 0.4932 | -0.0055 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.0400 | 1.0400 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0076 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.0409 | 1.0409 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0076 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9749 | 0.9749 | 0.9721 | 0.9721 | 0.0028 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 0.9828 | 0.9828 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0028 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 1.2418 | 1.2418 | 1.2531 | 1.2531 | -0.0113 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 1.2600 | 1.2600 | 1.2714 | 1.2714 | -0.0114 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 017986 | 华夏中证800指数增强C | 0.9056 | 0.9056 | 0.9092 | 0.9092 | -0.0036 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 017985 | 华夏中证800指数增强A | 0.9098 | 0.9098 | 0.9133 | 0.9133 | -0.0035 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 0.9540 | 0.9540 | 0.9582 | 0.9582 | -0.0042 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 0.9668 | 0.9668 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0042 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 0.9713 | 0.9713 | 0.9765 | 0.9765 | -0.0052 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 0.9821 | 0.9821 | 0.9874 | 0.9874 | -0.0053 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1.7440 | 1.7440 | 1.7532 | 1.7532 | -0.0092 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1.7730 | 1.7730 | 1.7823 | 1.7823 | -0.0093 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 0.6321 | 0.6321 | 0.6368 | 0.6368 | -0.0047 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 0.6463 | 0.6463 | 0.6511 | 0.6511 | -0.0048 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 0.8821 | 0.8821 | 0.8893 | 0.8893 | -0.0072 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 0.8834 | 0.8834 | 0.8907 | 0.8907 | -0.0073 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 1.0482 | 1.1664 | 1.0483 | 1.1665 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 1.0236 | 1.1636 | 1.0237 | 1.1637 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 0.8970 | 0.8970 | 0.9015 | 0.9015 | -0.0045 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 0.9003 | 0.9003 | 0.9048 | 0.9048 | -0.0045 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 014126 | 华夏中证1000指数增强C | 0.8579 | 0.8579 | 0.8665 | 0.8665 | -0.0086 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014125 | 华夏中证1000指数增强A | 0.8664 | 0.8664 | 0.8750 | 0.8750 | -0.0086 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 0.7864 | 0.7864 | 0.7950 | 0.7950 | -0.0086 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 0.7918 | 0.7918 | 0.8004 | 0.8004 | -0.0086 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 1.1219 | 1.1219 | 1.1287 | 1.1287 | -0.0068 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 014198 | 华夏智胜先锋股票C | 1.1111 | 1.1111 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0067 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 1.4546 | 1.4546 | 1.4652 | 1.4652 | -0.0106 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 1.4706 | 1.4706 | 1.4813 | 1.4813 | -0.0107 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 1.1738 | 1.1738 | 1.1826 | 1.1826 | -0.0088 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 1.1914 | 1.1914 | 1.2004 | 1.2004 | -0.0090 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0058 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 1.3559 | 1.3559 | 1.3615 | 1.3615 | -0.0056 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 010681 | 华夏新兴成长股票C | 0.6288 | 0.6288 | 0.6330 | 0.6330 | -0.0042 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |