【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	--	--	1.7350	1.7750	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.4955	0.4955	0.4873	0.4873	0.0082	1.68%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
3	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.4913	0.4913	0.4832	0.4832	0.0081	1.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.7625	0.7625	0.7509	0.7509	0.0116	1.54%	暂停	暂停	--	--	购买
5	005813	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.7442	0.7442	0.7336	0.7336	0.0106	1.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	005814	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.7413	0.7413	0.7308	0.7308	0.0105	1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	014820	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.6849	0.6849	0.6958	0.6958	-0.0109	-1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	014821	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.6791	0.6791	0.6898	0.6898	-0.0107	-1.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	159949	华安创业板50ETF	--	--	0.7684	0.7684	--	--	暂停	暂停	--	--	购买
10	160422	华安创业板50ETF联接A	--	--	1.2970	1.1121	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	160424	华安创业板50ETF联接C	--	--	1.2806	1.5606	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	160420	华安创业板50指数A	0.9377	0.3578	0.9282	0.3542	0.0036	1.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	014985	华安创业板50指数C	0.9336	0.9336	0.9242	0.9242	0.0094	1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	--	--	1.3710	1.3710	--	--	暂停	暂停	--	--	购买
15	000549	华安大国新经济股票A	2.3410	2.3410	2.3360	2.3360	0.0050	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	016291	华安大国新经济股票C	2.3170	2.3170	2.3120	2.3120	0.0050	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	--	--	1.4020	1.4020	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	020981	华安国证机器人产业指数发起式A	0.9555	0.9555	0.9566	0.9566	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
19	020982	华安国证机器人产业指数发起式C	0.9550	0.9550	0.9561	0.9561	-0.0011	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	159508	华安国证生物医药ETF	0.7626	0.7626	0.7691	0.7691	-0.0065	-0.85%	暂停	暂停	--	--	购买
21	012598	华安国证生物医药ETF发起式联接A	0.4219	0.4219	0.4252	0.4252	-0.0033	-0.78%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
22	012599	华安国证生物医药ETF发起式联接C	0.4184	0.4184	0.4217	0.4217	-0.0033	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	515390	华安沪深300ETF	0.9937	0.9937	0.9914	0.9914	0.0023	0.23%	暂停	暂停	--	--	购买
24	008776	华安沪深300ETF联接A	0.8403	0.8403	0.8386	0.8386	0.0017	0.20%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
25	008777	华安沪深300ETF联接C	0.8338	0.8338	0.8321	0.8321	0.0017	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	000312	华安沪深300增强A	1.8537	2.2137	1.8436	2.2036	0.0101	0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	003884	汇安沪深300增强A	1.2713	1.2713	1.2678	1.2678	0.0035	0.28%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
28	000313	华安沪深300增强C	1.7505	2.1105	1.7410	2.1010	0.0095	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	003885	汇安沪深300增强C	1.1610	1.1610	1.1578	1.1578	0.0032	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	561000	华安沪深300增强策略ETF	0.9728	0.9728	0.9701	0.9701	0.0027	0.28%	暂停	暂停	--	--	购买
31	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.1712	1.1712	1.1599	1.1599	0.0113	0.97%	暂停	暂停	--	--	购买
32	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.0369	1.0369	1.0278	1.0278	0.0091	0.89%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
33	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.0367	1.0367	1.0276	1.0276	0.0091	0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	5.7120	5.7120	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	--	--	5.7119	5.7119	--	--	暂停	开放	1.2%	1.2%	购买
36	040048	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	--	--	5.7119	5.7119	--	--	暂停	开放	1.2%	1.2%	购买
37	005628	汇安趋势动力股票A	1.0565	1.0565	1.0213	1.0213	0.0352	3.45%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	005629	汇安趋势动力股票C	1.0219	1.0219	0.9879	0.9879	0.0340	3.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	159706	华安深证100ETF	0.6315	0.6315	0.6277	0.6277	0.0038	0.61%	暂停	暂停	--	--	购买
40	510180	华安上证180ETF	--	--	3.3710	3.6827	--	--	暂停	暂停	--	--	购买
41	040180	华安上证180ETF联接A	--	--	1.4584	1.4584	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	014979	华安上证180ETF联接C	--	--	1.4517	1.4517	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	510190	华安上证50ETF	3.4094	1.3065	3.4003	1.3030	0.0035	0.27%	暂停	暂停	--	--	购买
44	040190	华安上证50ETF联接A	1.2673	1.2673	1.2641	1.2641	0.0032	0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	014980	华安上证50ETF联接C	1.2679	1.2679	1.2648	1.2648	0.0031	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020714	华安上证科创板50成份ETF发起式联接A	0.9252	0.9252	0.9171	0.9171	0.0081	0.88%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
47	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	0.9247	0.9247	0.9167	0.9167	0.0080	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	588280	华安上证科创板50ETF	0.5435	0.5435	0.5384	0.5384	0.0051	0.95%	暂停	暂停	--	--	购买
49	588290	华安上证科创板芯片ETF	0.9141	0.9141	0.8972	0.8972	0.0169	1.88%	暂停	暂停	--	--	购买
50	017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	0.9082	0.9082	0.8923	0.8923	0.0159	1.78%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买

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